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北方股份(600262)现金流量表图
北方股份(600262)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)294668.08202080.93110859.45328303.71217336.62
收到的税费返还(万元)2394.88630.5787.5911737.0911096.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5993.273509.382602.1510486.253866.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)303056.23206220.89113549.19350527.05232299.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)187333.59123165.5838888.62269104.67198338.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18263.4912814.636588.3522283.3216177.15
支付的各项税费(万元)8271.856239.182215.928818.476699.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5430.682899.841084.7613940.536124.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)219299.62145119.2348777.65314146.99227340.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)83756.6161101.6664771.5436380.074959.09
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1292.47----1033.981033.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.380.260.2625.0216.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1292.860.260.261059.001050.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)881.66658.61336.521575.201162.31
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)881.66658.61336.521575.201162.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)411.20-658.36-336.26-516.20-111.95
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------10000.0010000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2189.06----7428.314530.05
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2189.061510.08762.6317428.3114530.05
偿还债务支付的现金(万元)10000.0010000.00--10000.0010000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6297.5598.3756.755254.355196.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------777.80777.80
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4403.70----6470.595602.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20701.2513622.94736.1621724.9420799.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18512.19-12112.8626.47-4296.63-6269.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-42.77-40.79-162.1120.8816.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)65612.8448289.6564299.6431588.12-1405.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)85385.3385385.3385385.3353797.2253797.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)150998.17133674.98149684.9785385.3352391.93
净利润(万元)--10898.55--20753.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------9329.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--284.26--445.41--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------34.98--
固定资产报废损失(万元)--1883.08--27.74--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---52.43--1064.76--
投资损失(万元)-------966.19--
递延所得税资产减少(万元)---1857.63---1917.17--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---28805.79---61442.33--
经营性应收项目的减少(万元)---11306.79---11484.56--
经营性应付项目的增加(万元)--79926.93--76533.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------36380.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--133674.98--85385.33--
减:现金的期初余额(万元)--85385.33--53797.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------31588.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------269.23--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-292025-04-212024-10-25
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-04-222024-10-29
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