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旗天科技(300061)现金流量表图
旗天科技(300061)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19173.6911652.7274236.5951870.3431570.65
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)236422.11113966.54660929.04487364.39333916.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)255595.80125619.26735165.63539234.73365486.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14975.248236.7344318.8938049.3526539.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7373.454063.6915162.5711882.968460.12
支付的各项税费(万元)1087.49579.131774.691370.551048.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)264138.86140598.53668297.78510635.59349050.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)287575.04153478.09729553.93561938.44385099.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-31979.24-27858.835611.70-22703.72-19612.39
收回投资收到的现金(万元)----75.6475.58--
取得投资收益收到的现金(万元)----0.000.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.7725.0692.9092.9064.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25.7725.06168.54168.4864.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)552.23295.781661.081256.87798.05
投资支付的现金(万元)----75.5875.58--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)552.23295.781736.651332.45798.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-526.46-270.72-1568.11-1163.97-733.76
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)59219.1030615.00109610.0079211.5048560.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)59219.1030615.00109610.0079211.5048560.00
偿还债务支付的现金(万元)47028.0025275.00111948.0077219.0037238.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)868.60413.342252.401753.631137.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----5.53----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)384.12248.03905.50686.11431.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48280.7225936.37115105.9079658.7338807.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10938.384678.63-5495.90-447.239752.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21567.33-23450.91-1452.30-24314.92-10593.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38200.1838200.1839652.4839652.4839652.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16632.8514749.2738200.1815337.5629058.72
净利润(万元)-830.32---21370.21---1412.68
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)172.48--19563.67--200.64
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)262.98--1806.97--1614.01
长期待摊费用摊销(万元)70.27--185.14----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-11.09---79.58---50.33
固定资产报废损失(万元)0.21--2.04--145.48
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)977.15--2226.50--1216.73
投资损失(万元)-----0.01----
递延所得税资产减少(万元)-81.37---366.76--79.69
递延所得税负债增加(万元)-58.35---306.03---209.56
存货的减少(万元)116.10--57.29--105.03
经营性应收项目的减少(万元)-29821.59--8602.87---17301.93
经营性应付项目的增加(万元)-3321.90---5609.46---4546.55
其他(万元)--------40.53
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-31979.24--5611.70---19612.39
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16632.85--38200.18--29058.72
减:现金的期初余额(万元)38200.18--39652.48--39652.48
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-21567.33---1452.30---10593.75
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)346.78--785.96--399.02
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-222025-04-222024-10-302024-08-13
更新时间2025-08-262025-04-232025-04-232024-10-302024-08-13
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