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龙江交通(601188)现金流量表图
龙江交通(601188)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23420.339412.6492853.3447327.0123946.13
收到的税费返还(万元)225.27--4.78----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4047.092202.8044750.693700.502436.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27692.6911615.44137608.8151027.5026382.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23592.1014431.7615318.1314525.5812099.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4103.572674.5912635.998499.695609.59
支付的各项税费(万元)2918.69821.495939.493589.551858.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21045.9520026.5927341.055040.293310.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51660.3137954.4261234.6631655.1222878.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23967.62-26338.9976374.1619372.393504.25
收回投资收到的现金(万元)70539.4820323.4180525.1280198.9570198.95
取得投资收益收到的现金(万元)1320.6780.672390.282390.282090.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.581.5136.3431.4021.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----31.77----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)71965.7720485.6382983.5082620.6372310.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2118.941508.496836.405148.733543.02
投资支付的现金(万元)105000.0058000.0075275.0050000.0050000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)107118.9459508.4982111.4055148.7353543.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35153.17-39022.86872.1027471.9018767.22
吸收投资收到的现金(万元)----301.32300.96300.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1200.00--2854.49
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1000.00600.001501.323155.453191.45
偿还债务支付的现金(万元)----1000.001000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----8465.098384.438377.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----8416.54--4056.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)176.9850.0017881.6314077.8212523.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)823.02550.00-16380.32-10922.37-9332.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-58297.76-64811.8460865.9435921.9212938.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)124665.87124665.8763799.9364399.7164309.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66368.1159854.03124665.87100321.6277248.71
净利润(万元)9497.74--15392.57--7996.62
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----237.16----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)25.12--27.32--12.49
长期待摊费用摊销(万元)----1184.03----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-23.26---136.10---26.70
固定资产报废损失(万元)7664.91------4500.01
公允价值变动损失(万元)404.90--846.47--774.45
财务费用(万元)53.62--99.80---455.29
投资损失(万元)-5299.55---6694.64---4112.22
递延所得税资产减少(万元)142.17--424.18---187.86
递延所得税负债增加(万元)-19.81---285.80--12.96
存货的减少(万元)-1291.32--30071.05---4635.41
经营性应收项目的减少(万元)-18219.35--4201.95---1633.43
经营性应付项目的增加(万元)-16274.02--17234.35--1342.80
其他(万元)-605.20-------649.73
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----76374.16--3469.42
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)66368.11--124665.87--77248.71
减:现金的期初余额(万元)124665.87--63799.93--64309.73
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----60865.94--12957.52
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----11.87---30.34
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----280.77--106.69
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-03-282024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-292025-03-312024-10-302025-08-28
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