中财网 中财网股票行情
招金黄金(000506)现金流量表图
招金黄金(000506)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33936.4017984.027727.4833957.4114781.68
收到的税费返还(万元)2626.571500.61483.953115.611752.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12269.7612075.4811866.3433484.552798.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48832.7331560.1020077.7870557.5819332.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18645.3915206.816595.0116628.479504.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9687.826759.763712.999618.387576.76
支付的各项税费(万元)1637.951439.25425.40335.31450.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11497.256624.226903.5140184.772431.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41468.4230030.0317636.9266766.9319963.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7364.321530.072440.863790.65-631.19
收回投资收到的现金(万元)----0.00----
取得投资收益收到的现金(万元)----0.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.32----0.130.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)66845.6466845.64------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)66845.9666845.640.003700.130.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23697.7514214.9110329.278501.891161.59
投资支付的现金(万元)----0.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23697.7514214.9110329.279501.891161.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)43148.2152630.73-10329.27-5801.76-1161.46
吸收投资收到的现金(万元)------40.1241.31
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------40.12--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28500.0028500.008500.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)53716.0253820.19----3454.74
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)82216.0282320.1942433.5217682.853496.05
偿还债务支付的现金(万元)8500.008500.000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)614.00378.56145.94424.56447.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)108725.09105876.04----1231.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)117839.09114754.6028918.396970.971678.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-35623.08-32434.4113515.1410711.871817.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-302.2453.7298.84-143.98-146.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14587.2021780.125725.588556.78-121.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8856.958856.958856.95300.17300.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23444.1530637.0714582.538856.95179.01
净利润(万元)--6623.60---13700.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--55.06------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--73.63--571.62--
长期待摊费用摊销(万元)--1.87------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---38.31--45.48--
固定资产报废损失(万元)------8941.36--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2170.73--8039.63--
投资损失(万元)---3160.73---1002.40--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---3944.48---28.60--
经营性应收项目的减少(万元)--19587.23---19192.01--
经营性应付项目的增加(万元)---21515.23--15693.65--
其他(万元)------22.88--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1530.07------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30637.07--8856.95--
减:现金的期初余额(万元)--8856.95--300.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--21780.12------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1225.25------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--174.05------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-222025-08-212025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-232025-08-212025-04-292025-04-292024-11-04
↑返回页顶↑

转至招金黄金（000506）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。