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华恒生物(688639)现金流量表图
华恒生物(688639)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)141244.1564866.03232334.10149126.2196986.27
收到的税费返还(万元)5559.822558.919389.3213654.984368.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2405.23491.414635.413388.721698.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)149209.1967916.35246358.83166169.91103052.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)113089.0253860.88174141.22118114.1669587.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15493.059381.5127073.3021129.0813761.75
支付的各项税费(万元)3573.45431.239344.103515.032895.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9580.502670.6215820.7412950.988510.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)141736.0266344.24226379.37155709.2494755.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7473.171572.1119979.4610460.668297.35
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.76--36.747.686.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------1052.32
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.7656.00361.521370.991058.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25369.919300.9592351.0062600.1043621.15
投资支付的现金(万元)----1020.00810.00810.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------873.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26145.059509.9593371.0064511.6045304.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26143.29-9453.95-93009.49-63140.61-44246.30
吸收投资收到的现金(万元)507.56--68912.77531.87531.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)79220.7839662.16176106.48140401.5882805.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)79728.3439662.16245019.25140933.4583337.18
偿还债务支付的现金(万元)62533.7331143.73147140.6761608.8340738.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2239.71988.4918340.7717040.332088.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1288.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)64773.4532132.23166944.2979937.7844115.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14954.897529.9378074.9660995.6739222.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)146.37648.191201.59965.45831.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3568.86296.296246.539281.174104.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41495.9441495.9435249.4135249.4135249.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37927.0741792.2241495.9444530.5839354.26
净利润(万元)10914.88--18455.79--14799.21
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------18.36
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)277.73--347.66--154.49
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)6.09--6.42--6.70
固定资产报废损失(万元)9087.86--13518.02--6496.60
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1898.07--2585.07--827.26
投资损失(万元)154.20---85.31--5.11
递延所得税资产减少(万元)-2071.95---3714.44---1241.54
递延所得税负债增加(万元)566.16--3042.69--1886.74
存货的减少(万元)-11132.38---18109.63---3625.71
经营性应收项目的减少(万元)-3892.58---5841.80---1378.17
经营性应付项目的增加(万元)-448.42--8566.45---9607.45
其他(万元)388.17--874.57----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------8297.35
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)37927.07--41495.94--39354.26
减:现金的期初余额(万元)41495.94--35249.41--35249.41
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------4104.85
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---------52.16
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-232025-04-232024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-232025-04-232024-10-292025-08-28
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