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万顺新材(300057)现金流量表图
万顺新材(300057)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)371297.43191581.32657424.89496917.23311587.21
收到的税费返还(万元)4342.253646.6013545.0811761.547741.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5089.064781.3922183.0911410.034073.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)380728.73200009.31693153.06520088.80323402.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)324854.05186990.63664018.66504606.74325091.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14240.217653.8126655.3420078.5913355.28
支付的各项税费(万元)5983.602613.2010683.626770.374024.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12162.2715993.4321043.6826006.1516682.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)357240.13213251.08722401.30557461.85359153.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23488.60-13241.77-29248.25-37373.05-35751.03
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.461.601509.441219.28342.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)9.67----100.00100.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)122049.7553737.38--200971.3648201.55
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)122063.8853738.98298092.93202290.6348644.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17953.7410627.3248521.5535413.8722464.93
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)111000.0043000.00--222006.0640000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)128953.7453627.32339527.62257419.9462464.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6889.86111.66-41434.68-55129.31-13820.83
吸收投资收到的现金(万元)----3.09----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)127952.3478451.86162574.85145917.55107344.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)127952.3478451.86162577.94145917.55107344.23
偿还债务支付的现金(万元)103746.9044438.37127517.02103001.4860958.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4453.431887.989892.497134.224414.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2.925.17--161.6779.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)108203.2646331.51137592.72110297.3765452.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19749.0832120.3524985.2135620.1841892.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)582.36280.931572.811131.17739.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)36930.1919271.16-44124.91-55751.00-6940.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)132010.17132010.17176135.07176135.07176135.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)168940.36151281.33132010.17120384.07169194.73
净利润(万元)-5317.11---19846.78---1312.35
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)874.55------337.71
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)354.92--709.94--354.97
长期待摊费用摊销(万元)323.79--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.01--708.90--277.69
固定资产报废损失(万元)9.53--22370.94--10935.64
公允价值变动损失(万元)162.23---484.95---963.35
财务费用(万元)5668.49--11746.84--5966.23
投资损失(万元)-377.63---1197.03--15.06
递延所得税资产减少(万元)-421.16---655.10---1177.67
递延所得税负债增加(万元)-99.67---119.86--12.50
存货的减少(万元)7337.80---14470.34---5153.60
经营性应收项目的减少(万元)10010.79---31326.03---27013.56
经营性应付项目的增加(万元)-6820.42---10767.50---18822.63
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)23488.60-------35751.03
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)168940.36--132010.17--169194.73
减:现金的期初余额(万元)132010.17--176135.07--176135.07
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)36930.19-------6940.35
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)171.52------405.95
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)52.44------73.54
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-282025-04-102024-10-252024-08-26
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-102024-10-292024-08-26
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