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大湖股份(600257)现金流量表图
大湖股份(600257)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46808.2320191.06107092.7978131.4844082.83
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1111.81545.733203.212223.571594.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47920.0420736.79110296.0080355.0645677.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23287.857352.2266283.0848451.6436270.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10926.025846.7223202.2417374.2411809.04
支付的各项税费(万元)3291.761985.186888.745048.033544.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1993.021367.857176.855952.794469.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39498.6516551.97103550.9176826.7156092.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8421.394184.826745.093528.35-10415.24
收回投资收到的现金(万元)12521.453494.678743.298704.038704.03
取得投资收益收到的现金(万元)------39.2639.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.6417.64714.63714.63714.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----17.02----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)33.5613.1145.56----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12572.643525.429520.499474.949457.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)476.90160.692133.511863.271296.07
投资支付的现金(万元)14000.009000.0010100.0010175.006775.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14476.909160.6912233.5112038.278071.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1904.25-5635.27-2713.02-2563.331386.70
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14400.008000.0021000.0019000.0013500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14400.008000.0021000.0019000.0013500.00
偿还债务支付的现金(万元)13100.004000.0033020.0027720.0015600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)592.32289.151585.191245.95861.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2634.85207.645334.64--2665.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16327.184496.7939939.8331773.6919126.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1927.183503.21-18939.83-12773.69-5626.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4589.962052.77-14907.76-11808.67-14655.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18708.0418708.0433615.8033615.8033615.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23298.0020760.8118708.0421807.1318960.61
净利润(万元)883.63---6088.87---372.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-2.60--2718.69--41.17
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)285.97--563.76--280.13
长期待摊费用摊销(万元)----2665.01--1325.20
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-17.45---228.21---227.97
固定资产报废损失(万元)766.36--88.75--5.51
公允价值变动损失(万元)12.66---73.61--39.26
财务费用(万元)1603.91--3690.33--1871.17
投资损失(万元)-1.65--445.37---4.03
递延所得税资产减少(万元)152.88--1709.95--232.16
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)430.48--920.14--104.77
经营性应收项目的减少(万元)1665.70---3488.19---13121.93
经营性应付项目的增加(万元)-569.76---2994.48---4002.38
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8421.39--6745.09---10415.24
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)23298.00--18708.04--18960.61
减:现金的期初余额(万元)18708.04--33615.80--33615.80
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4589.96---14907.76---14655.19
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-231.44--1115.78--669.24
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2087.48--4085.63--1933.50
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-07-242025-04-292025-04-102024-10-292024-08-30
更新时间2025-07-242025-04-292025-04-112024-10-292024-08-30
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