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格林美(002340)现金流量表图
格林美(002340)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3187781.802042127.69959506.723741048.032928912.77
收到的税费返还(万元)50707.0431344.6014581.8180027.6370718.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20708.7610485.155762.1128009.9923110.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3259197.612083957.45979850.643849085.653022741.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2845655.491816271.03856848.623334087.232681303.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)92193.9162616.3132552.17127738.0479436.66
支付的各项税费(万元)44383.4924506.4710674.5135569.7424942.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)51821.3835809.0016380.4246198.4231819.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3034054.261939202.80916455.713543593.432817501.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)225143.34144754.6563394.93305492.22205239.19
收回投资收到的现金(万元)174050.27164139.8858807.1281633.591072.01
取得投资收益收到的现金(万元)1483.854479.98--2251.552250.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3703.443702.481654.3113661.3829795.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)27225.15----25311.832766.49
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1335.64----1614.211621.02
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)207798.36172406.8260461.43124472.5637505.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)945628.12662752.06406395.621193793.78873615.38
投资支付的现金(万元)29319.996931.2057724.8945373.2521813.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2705.84--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----16982.1714.0514.05
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)977653.95723172.57481102.691239181.09895442.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-769855.59-550765.75-420641.25-1114708.53-857937.74
吸收投资收到的现金(万元)5091.651897.92--84933.0073657.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1897.92--82005.8173657.58
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1512839.521010329.30653496.571717667.041059029.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)241531.90--130089.19240579.75195254.76
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1759463.071230678.58783585.762043179.791327942.29
偿还债务支付的现金(万元)1068890.18666756.17351099.501164410.99771022.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)103267.7147082.0122549.05134859.49111505.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------12561.319620.36
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)41014.96--5772.815089.633927.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1213172.86749226.51379421.361304360.10886455.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)546290.21481452.07404164.40738819.69441486.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2694.15-1303.46528.95-3122.72-8014.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1116.2074137.5147447.02-73519.33-219225.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)470715.87470715.87470715.87544235.20544235.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)469599.67544853.38518162.89470715.87325009.32
净利润(万元)--84276.94--132847.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------19923.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11334.64--20208.41--
长期待摊费用摊销(万元)------3969.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---632.99---3220.78--
固定资产报废损失(万元)--107894.29------
公允价值变动损失(万元)--5969.33--67788.38--
财务费用(万元)--38682.41--70093.47--
投资损失(万元)---16609.64--532.97--
递延所得税资产减少(万元)---3658.31---835.86--
递延所得税负债增加(万元)---4959.77---948.72--
存货的减少(万元)---65163.92--16358.22--
经营性应收项目的减少(万元)--25989.02---71518.01--
经营性应付项目的增加(万元)---40422.88---113896.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------305492.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--544853.38--470715.87--
减:现金的期初余额(万元)--470715.87--544235.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------73519.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------115.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-292025-04-292025-04-282024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-292025-04-292024-11-04
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