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得利斯(002330)现金流量表图
得利斯(002330)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)261759.19180164.2083603.29332575.00226954.83
收到的税费返还(万元)--------305.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6810.735713.133295.807263.126207.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)268569.92185877.3386899.09339838.12233467.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)247380.95169643.6969048.28303414.67213202.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14533.119559.605627.7720101.4214627.06
支付的各项税费(万元)3181.062417.641364.704904.244647.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6593.895978.173939.449532.765525.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)271689.00187599.1079980.18337953.09238002.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3119.08-1721.766918.911885.03-4534.45
收回投资收到的现金(万元)14400.0011500.006900.003000.001880.00
取得投资收益收到的现金(万元)86.4647.0027.5847.19562.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6241.326218.456103.59656.52--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20727.7817765.4513031.173703.712442.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10772.617090.743130.8223114.8310269.35
投资支付的现金(万元)14570.0013100.009600.0011513.20--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6000.006000.006000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31342.6126190.7418730.8234628.0316269.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10614.83-8425.29-5699.65-30924.32-13826.76
吸收投资收到的现金(万元)133.30133.3033.306.706.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--133.30--6.706.70
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)68647.6643594.4220600.0041162.9630069.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------9021.53--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)68780.9643727.7220633.3050191.2030076.17
偿还债务支付的现金(万元)39564.5721773.829500.0033544.1022625.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1454.151091.47372.742092.791674.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)28915.0613904.0513527.405596.14--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69933.7936769.3323400.1441233.0325373.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1152.836958.39-2766.848958.174702.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------13.850.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14886.74-3188.66-1547.58-20094.97-13657.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47016.8647016.8647016.8667111.8367111.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32130.1243828.2045469.2847016.8653454.12
净利润(万元)--1524.56---3351.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1080.82--1697.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--279.79--558.55--
长期待摊费用摊销(万元)--88.94--71.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.29---50.00--
固定资产报废损失(万元)------0.94--
公允价值变动损失(万元)------18.41--
财务费用(万元)--1118.54--1952.17--
投资损失(万元)--5.40--7.92--
递延所得税资产减少(万元)---148.07---261.07--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---9896.45--5466.22--
经营性应收项目的减少(万元)---5998.34---2817.53--
经营性应付项目的增加(万元)--6558.89---7742.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1721.76--1885.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43828.20--47016.86--
减:现金的期初余额(万元)--47016.86--67111.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3188.66---20094.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--343.23--716.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-292025-04-162024-10-31
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-162024-10-31
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