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中科电气(300035)现金流量表图
中科电气(300035)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)114667.2751314.72229037.64169583.27113390.33
收到的税费返还(万元)465.58226.708476.793322.042655.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4538.992204.339566.276921.624480.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)119671.8453745.75247080.70179826.93120526.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)129536.9880473.13174622.37133363.5787782.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32393.9718710.2854497.4041596.8728774.40
支付的各项税费(万元)10915.904575.9521471.8716940.0110797.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5968.371858.379058.236472.674356.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)178815.23105617.72259649.87198373.12131710.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-59143.39-51871.98-12569.18-18546.18-11184.40
收回投资收到的现金(万元)15000.009000.00197550.16158100.16114000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1907.30772.63599.22460.59267.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2442.56108.94298.8233.743.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19349.8510881.57198448.21158594.49114271.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18421.1517611.5720521.249729.618455.63
投资支付的现金(万元)15000.009000.00181869.60166869.60122381.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33421.1526611.57202390.84176599.21130837.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14071.30-15729.99-3942.63-18004.73-16565.89
吸收投资收到的现金(万元)----244.98244.98244.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----244.98244.98244.98
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)216791.10143639.88270305.84199305.84144305.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------81280.67
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)263640.66165639.88378958.17300765.47225831.49
偿还债务支付的现金(万元)155684.0066058.00244026.50178307.50106169.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21764.272269.3616407.8515312.8513658.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------4700.0075254.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)201448.2782327.36373356.68278721.42195082.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)62192.3983312.525601.4922044.0530748.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)26.9243.70147.339.5497.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10995.3815754.25-10762.99-14497.323095.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33989.1533989.1544752.1444752.1444752.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22993.7749743.4033989.1530254.8247847.79
净利润(万元)36621.63--39249.34--12293.78
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------1709.72
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)679.88--947.99--440.86
长期待摊费用摊销(万元)--------389.37
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-659.13--379.37---6.94
固定资产报废损失(万元)15452.52--31061.65--52.54
公允价值变动损失(万元)-1179.55--2410.75--1297.40
财务费用(万元)7819.36--14181.97--7413.24
投资损失(万元)1712.07---2617.77---209.31
递延所得税资产减少(万元)-1990.58--852.59---271.84
递延所得税负债增加(万元)-22.63---78.44---30.70
存货的减少(万元)-94543.82---41856.14---44969.16
经营性应收项目的减少(万元)-86746.36---105262.94---47728.15
经营性应付项目的增加(万元)57454.80--33623.46--44272.25
其他(万元)-----31.32----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------11184.40
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22993.77--33989.15--47847.79
减:现金的期初余额(万元)33989.15--44752.14--44752.14
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------3095.65
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------68.75
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-292025-04-242025-04-242024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-242025-04-242024-10-302024-08-30
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