中财网 中财网股票行情
吉峰科技(300022)现金流量表图
吉峰科技(300022)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)225740.59144922.9878614.76274674.74209372.52
收到的税费返还(万元)1.771.77----66.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3270.742737.632457.302077.514762.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)229013.10147662.3881072.06276752.26214201.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)185964.95129202.0865153.81240473.52186163.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11230.707485.383684.4914011.0310655.78
支付的各项税费(万元)2532.021775.07506.792523.753150.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9495.636973.824887.1514494.5715832.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)209223.30145436.3474232.25271502.87215802.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19789.802226.046839.805249.39-1601.14
收回投资收到的现金(万元)244.36301.32319.323.00821.82
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.695.003.5295.0958.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)228.00------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)482.05474.33322.84116.14880.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)931.91790.95354.682240.58816.28
投资支付的现金(万元)5020.643692.70----1488.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.63
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5952.554483.65354.682246.112305.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5470.50-4009.33-31.84-2129.98-1424.82
吸收投资收到的现金(万元)401.30330.00109.50397.50211.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--330.00109.50397.50211.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42158.1131307.6317195.4537619.0128006.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15928.90------6252.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)58488.3043612.6321684.7146946.3134470.33
偿还债务支付的现金(万元)32045.2721157.436387.4341053.0229846.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2646.901742.48284.864637.331742.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1152.1964.001337.94992.94
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17476.76------10102.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)52168.9331418.0911556.6057262.5941691.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6319.3712194.5310128.10-10316.28-7220.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-24.61-37.76-0.01----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20614.0710373.4816936.06-7196.87-10246.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21491.0121491.0121491.0128687.8728687.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42105.0731864.4938427.0721491.0118441.11
净利润(万元)--1963.73---223.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--53.47--106.93--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.02---35.37--
固定资产报废损失(万元)--785.25--2187.01--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--748.13--1447.47--
投资损失(万元)---34.39---21.44--
递延所得税资产减少(万元)---36.46---269.28--
递延所得税负债增加(万元)--0.00--24.66--
存货的减少(万元)---11239.87---3171.41--
经营性应收项目的减少(万元)--5657.79---3688.36--
经营性应付项目的增加(万元)--3367.61--3481.72--
其他(万元)------3512.32--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31864.49--21491.01--
减:现金的期初余额(万元)--21491.01--28687.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-272025-04-252025-04-102024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-272025-05-162025-04-102024-10-29
↑返回页顶↑

转至吉峰科技（300022）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。