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博硕科技(300951)现金流量表图
博硕科技(300951)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)65406.3433608.40142414.02108255.8679939.42
收到的税费返还(万元)----419.4324.1824.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3700.48900.542722.662744.392073.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)69106.8234508.94145556.11111024.4482036.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37623.5818601.2977826.8466830.6144923.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14764.747956.4727126.3620248.0812985.96
支付的各项税费(万元)3335.471599.445084.682587.301927.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5364.151243.058920.235918.345440.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61087.9329400.24118958.1095584.3365277.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8018.885108.7026598.0115440.1116758.99
收回投资收到的现金(万元)99340.0044700.00190000.00148000.0050000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1194.71779.413166.683014.162916.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.10--450.109.869.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------466.40--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)100534.8145481.45194216.19151490.4252926.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5498.923272.7420090.4415665.5411204.43
投资支付的现金(万元)65600.0036000.00200000.00145577.0780576.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)71098.9239272.74220690.44161242.6191780.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)29435.886208.71-26474.25-9752.19-38854.66
吸收投资收到的现金(万元)----2406.312141.312130.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------400.00400.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2741.30--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2741.300.002406.312141.312130.75
偿还债务支付的现金(万元)----8000.006000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10041.93--12269.0312282.7112215.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7664.57----2234.791437.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17706.502089.0123237.0720517.5013652.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14965.20-2089.01-20830.76-18376.19-11521.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-228.26-105.79877.08-562.11219.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)22261.319122.60-19829.92-13250.39-33398.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70876.5371439.4390706.4590706.4590706.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)93137.8480562.0370876.5377456.0657308.37
净利润(万元)9634.97--20787.23--9276.45
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-712.84-------1179.94
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)326.35--552.25--275.56
长期待摊费用摊销(万元)762.00------695.05
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-10.85---342.33---349.42
固定资产报废损失(万元)----2803.31--0.00
公允价值变动损失(万元)-567.88---1169.10---593.30
财务费用(万元)214.30---360.70---303.95
投资损失(万元)-115.88---489.08---264.00
递延所得税资产减少(万元)-88.65--112.79--104.22
递延所得税负债增加(万元)-35.94---295.24---143.95
存货的减少(万元)-4004.60---3159.87---3741.09
经营性应收项目的减少(万元)18023.00--20365.91--31797.24
经营性应付项目的增加(万元)-18943.79---16577.91---21660.83
其他(万元)-----633.15----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8018.88------16758.99
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)93137.84--70876.53--57308.37
减:现金的期初余额(万元)70876.53--90706.45--90706.45
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)22261.31-------33398.08
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1894.24------1164.70
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-212025-04-212024-10-232024-08-25
更新时间2025-08-262025-04-212025-04-212024-10-232024-08-26
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