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| 博硕科技(300951)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
不适用
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期已使用募
集资金总额 已累计使用募
集资金总额
（2） 报告期末募集
资金使用比例
（3）=（2）/
（1） 报告期内变
更用途的募
集资金总额 累计变更
用途的募
集资金总
额 累计变更用
途的募集资
金总额比例 尚未使用募集
资金总额 尚未使用募集资
金用途及去向 闲置两年
以上募集
资金金额
2021年 首发新
股2021年02月
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市博硕科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕356号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网上定价发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，发行价为每股人民币75.18元，共计募集资金150,360.00万元，坐扣承销和保荐费用9,096.06万元后的募集资金为141,263.94万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2021年2月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,260.34万元后，公司本次募集资金净额为139,003.60万元。上述募集资金到位情况业经本所验证，并出具《验资报告》（天健验〔 〕 号）。
截至2025年6月30日，公司对募集资金投资项目累计投入人民币100,429.40万元，具体情况为：（1）公司利用自有资金先期投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）人民币21.82万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金21.82万元；（2）2021年度累计投入35,721.46万元；（3）2022年度累计投入19,271.72万元
（4）2023年度累计投入27,340.18万元；（5）2024年度累计投入14,782.67万元；（6）2025年度累计投入3,291.55万元。
截至2025年6月30日，募集资金余额为人民币47,511.20万元（包括累计购买理财产品产生的收益、收到银行存款利息扣除银行手续费净额人民币8,937.00万元），其中，募集资金专户余额为人民币9,151.20万元，理财产品投资余额为人民币38,360.00万元。
（2）募集资金承诺项目情况
(2) 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 截止报告期
末累计实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
电子产品精密
功能件生产建
设项目2021年
02月26
日 电子产品精密
功能件生产建
设项目 生产建
设 否 55,500.00 55,500.00 55,500.00 2,880.69 23,609.89 42.54%2025年09月09日 不适用 否研发中心建设项目2021年02月26日 研发中心建设公司本期未使用超募资金，截至2025年6月30日,公司超募资金已累计投入61,766.98万元。存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生公司于2022年4月21日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体、实施地点并调整计划进度的议案》，同意变更电子产品精密功能件生产建设项目、研发中心建设项目的实施主体、实施地点并调整计划进度。变更后的募投项目实施主体为深圳市博硕科技股份有限公司，实施地点为龙岗区宝龙街道南同大道与宝发路交汇处东北侧，预计达到可使用状态日期为2025年9月9日。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2021年4月8日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，公司以募集资金526.03万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。该置换业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健审〔2021〕8-123号鉴证报告。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2025年4月17日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司使用不超过50,000.00万元人民币闲置募集资金和不超过100,000.00万元人民币自有资金进行现金管理，有效期为股东大会审议通过之日起12个月内，单笔交易存续期超过决议有效期的则自动顺延至该单笔交易到期日止。在上述额度和有效期内，该资金额度可循环滚动使用。上述决议已经公司2025年5月14日召开的2024年年度股东大会审议通过。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款未到期余额为38,360.00万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□适用不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
不适用。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2025年05月08日 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 网络平台线上交流 其他 线上参与公司2024年度网上业绩说明会的投资者 公司2024年年度经营情况 《深圳市博硕科技股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：
2025-001）
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是否
公司是否披露了估值提升计划。
□是否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是□否公司于2025年1月14日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》。为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，为维护公司及全体股东特别是中小股东的利益，持续提升公司治理水平，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见公司于2025年1月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。报告期内，公司积极推进“质量回报双提升”行动方案，具体进展情况如下：
1、公司于2025年5月14日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，同意以公司当前总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份后的股本为基数，每10股派发现金股利人民币6.00元（含税），
送红股0.00股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0.00股。公司于2025年5月23日完成2024年度权益分派，现金分红金额为10,041.93万元。
2、公司于2025年3月13日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司
通过集中竞价交易方式以自有资金回购部分社会公众股份，用于后期实施员工持股计划。回购的资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），回购股份价格不超过人民币47.26元/股（含），该回购价格上限不超过董事会审议通过决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。公司于2025年4月29日披露了《关于公司股份回购完成暨股份变动的公告》，2025年3月27日至
2025年4月23日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,108,760股，约占公司总股本的1.2443%，最高成交价为31.50元/股，最低成交价为24.65元/股，成交总金额59,983,116.11元（不含佣金、过户费等交易费用）。本次回购方案已实施完毕。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
3、公司于2025年6月11日召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，本员工持股计划标的股票已于2025年7月21日过户完毕，本员工持股计划实际认购资金总额为2,660.00万元，实际认购的份额为2,660.00万份，对应股票标的数量190万股，实际缴款人数40人。当前公司证券专用回
购账户剩余股票数量为208,760股。公司将持续秉承“激情高效、务实守正、谦逊担当、创新引领”的核心价值观，促进公司长远健康、可持续发展。在保障公司稳健发展的同时，通过现金分红、加强与投资者的沟通等方式回馈广大投资者，切实做好“质量回报双提升”，为增强市场信心、促进资本市场积极健康发展贡献力量。
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