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本川智能(300964)现金流量表图
本川智能(300964)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26214.1813112.4643745.6831605.9419680.94
收到的税费返还(万元)1628.24949.022671.502144.941355.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)574.76230.441472.781490.551218.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28417.1714291.9147889.9635241.4322254.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16949.816626.2522900.4015389.0410317.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7883.473664.4812520.759479.106178.18
支付的各项税费(万元)705.21367.901648.481125.05679.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4164.591842.748001.876096.624175.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29703.0812501.3745071.4932089.8121350.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1285.911790.542818.463151.62904.32
收回投资收到的现金(万元)54498.0026010.00153615.00115150.0087927.00
取得投资收益收到的现金(万元)192.50134.21819.19580.56430.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.35--5.251.52--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)54692.8526144.21154439.44115732.0888357.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8412.185118.3012178.7611195.088152.09
投资支付的现金(万元)46988.8619717.90137226.00115038.0370326.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----4859.84----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----143.86----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55401.0424836.20154408.47126233.1178478.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-708.191308.0130.97-10501.029879.29
吸收投资收到的现金(万元)----300.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----300.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)753.74703.74------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2042.90931.124884.406671.244370.07
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2796.641634.865184.406671.244370.07
偿还债务支付的现金(万元)----2000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2.160.423101.192271.642258.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3409.801418.702991.264291.463369.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3411.961419.128092.446563.105628.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-615.31215.74-2908.04108.15-1257.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)70.56-16.62386.29144.1649.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2538.853297.67327.69-7097.099575.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16269.9916269.9915942.3015942.3015942.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13731.1519567.6616269.998845.2125517.83
净利润(万元)2102.27--2366.39--1562.64
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)796.81--466.62--567.77
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)140.23--269.84--144.77
长期待摊费用摊销(万元)----237.68--113.73
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)40.69--3.90---14.64
固定资产报废损失(万元)2084.83--172.69----
公允价值变动损失(万元)-4.86--40.48--5.48
财务费用(万元)-67.16---152.40--17.05
投资损失(万元)-192.50---819.19---430.70
递延所得税资产减少(万元)305.82--372.20--36.17
递延所得税负债增加(万元)69.10--1.50---0.09
存货的减少(万元)-5002.47---1962.11---2874.53
经营性应收项目的减少(万元)-7338.82---3289.10---4438.09
经营性应付项目的增加(万元)5311.73--1189.09--4262.21
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1285.91--2818.46--904.32
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13731.15--16269.99--25517.83
减:现金的期初余额(万元)16269.99--15942.30--15942.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2538.85--327.69--9575.52
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)330.80--602.22--333.55
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-282025-04-282024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-292024-08-30
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