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崧盛股份(301002)现金流量表图
崧盛股份(301002)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13535.9957625.7641905.0726017.2312380.90
收到的税费返还(万元)14.70119.17112.79112.7911.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)189.732060.171943.251488.23242.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13740.4259805.1043961.1127618.2612634.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10417.9624306.7616265.579536.515095.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5726.8521192.0215226.0610076.404820.81
支付的各项税费(万元)624.143925.912689.401375.91570.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1001.427478.607473.213892.511775.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17770.3756903.2941654.2424881.3312262.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4029.952901.822306.872736.93371.95
收回投资收到的现金(万元)13648.1825512.5019000.0010500.0010500.00
取得投资收益收到的现金(万元)565.39800.10765.6860.9260.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--24.5024.222.721.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14213.5626337.1019789.9010563.6310562.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)561.275540.133937.362768.15994.49
投资支付的现金(万元)11884.8718481.5811859.936059.936059.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12446.1424021.7015797.298828.087054.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1767.432315.393992.601735.553507.79
吸收投资收到的现金(万元)1323.63654.54245.45----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1323.63654.54------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)400.001200.001100.001100.001100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1723.631854.541345.451100.001100.00
偿还债务支付的现金(万元)1550.205758.345324.142889.942455.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)45.311561.851514.461311.9513.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------233.94--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1595.517559.956838.594435.822469.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)128.12-5705.40-5493.14-3335.82-1369.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)19.03106.7440.0671.9818.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2115.38-381.46846.391208.642528.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6845.227226.687226.687226.687227.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4729.846845.228073.078435.329756.32
净利润(万元)---3493.55--923.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------19.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--262.90--131.64--
长期待摊费用摊销(万元)------195.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--47.35--13.58--
固定资产报废损失(万元)--2828.25--4.82--
公允价值变动损失(万元)---3.73------
财务费用(万元)--1408.02--397.80--
投资损失(万元)---1065.82---443.48--
递延所得税资产减少(万元)---195.26---80.92--
递延所得税负债增加(万元)---1.29---29.37--
存货的减少(万元)---2497.30---1110.38--
经营性应收项目的减少(万元)---6790.94---7359.86--
经营性应付项目的增加(万元)--10733.55--7983.15--
其他(万元)---261.79------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------2736.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6845.22--8435.32--
减:现金的期初余额(万元)--7226.68--7226.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------1208.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------321.88--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------183.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-212024-04-23
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-222024-04-25
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