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信立泰(002294)现金流量表图
信立泰(002294)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)330248.51211586.53101325.58414214.70308795.49
收到的税费返还(万元)1700.131648.39--1539.431454.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6290.674559.233080.7217810.1711274.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)338239.31217794.15104406.31433564.30321524.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41092.2427506.0412306.0060160.3745645.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)84280.7160504.9034800.4696250.3873772.66
支付的各项税费(万元)34851.5423721.6910916.9247065.7235319.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)100369.3963518.7229443.47111461.9881395.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)260593.88175251.3587466.84314938.45236133.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)77645.4342542.8016939.46118625.8485391.04
收回投资收到的现金(万元)300322.25173722.5583500.00241337.58116947.58
取得投资收益收到的现金(万元)6892.431925.34492.684560.732363.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)104.0774.220.3764.2231.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)307318.75175722.1183993.05246462.53119342.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)71505.5242281.1714247.1762481.3344440.69
投资支付的现金(万元)269875.33143875.3357000.00336036.41195726.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)4417.194417.19------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------500.001.34
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)345798.05190573.7071247.17399017.74240168.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38479.30-14851.5812745.88-152555.21-120825.85
吸收投资收到的现金(万元)11.66----77.3813.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------13.47
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21285.2216285.227120.0011929.685965.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------60192.2960192.24
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21296.8816285.227120.0072199.3466171.59
偿还债务支付的现金(万元)13500.0012000.005000.003983.813983.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)56277.0055771.428.6254603.5254594.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--32.93------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1310.28787.38--1427.881067.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)71087.2868558.795458.8360015.2259646.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-49790.40-52273.571661.1712184.136525.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-865.30-449.08-208.57394.71-476.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11489.57-25031.4431137.94-21350.54-29386.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)110465.52110465.52110465.52131816.06131816.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)98975.9585434.08141603.46110465.52102429.63
净利润(万元)--37536.98--60515.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1068.68--20443.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12749.24--24213.01--
长期待摊费用摊销(万元)--1556.22--3271.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--98.38--14.86--
固定资产报废损失(万元)--41.40--215.33--
公允价值变动损失(万元)---573.43---1451.30--
财务费用(万元)---816.26---1805.50--
投资损失(万元)---1994.89---3343.71--
递延所得税资产减少(万元)--1129.99---6384.05--
递延所得税负债增加(万元)--1361.90--793.58--
存货的减少(万元)---2971.25---5640.15--
经营性应收项目的减少(万元)---17968.77---5757.59--
经营性应付项目的增加(万元)--3918.71--17850.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--42542.80--118625.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--85434.08--110465.52--
减:现金的期初余额(万元)--110465.52--131816.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---25031.44---21350.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1007.58--1372.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-222025-03-302024-10-21
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-222025-03-312024-10-22
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