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罗莱生活(002293)现金流量表图
罗莱生活(002293)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)373791.12243261.53119232.14509341.67359696.69
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5624.784492.211550.5011408.939184.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)379415.90247753.74120782.64520750.60368881.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)172669.65100567.8350739.90234979.37191442.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61120.1141955.6821647.8888505.4365759.53
支付的各项税费(万元)24703.9818978.1410694.2121236.0312330.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)66609.2648525.6020055.0191324.4358001.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)325103.00210027.26103137.00436045.25327533.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)54312.9037726.4817645.6484705.3541347.90
收回投资收到的现金(万元)259899.63169901.5873006.08344081.15264630.24
取得投资收益收到的现金(万元)2110.68989.87693.084091.382867.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)413.43413.43--108.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1708.501642.04------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)264132.24172946.9273860.74353447.62271773.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13149.439349.356179.5733034.2922807.51
投资支付的现金(万元)399359.00292459.0059300.00419035.00276900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)412508.43301808.3565479.57452069.29299707.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-148376.18-128861.438381.17-98621.68-27934.14
吸收投资收到的现金(万元)1046.761138.261138.26----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36348.4633300.005600.0056000.0087400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)70280.0060280.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)107675.2294718.266738.2675892.0287400.00
偿还债务支付的现金(万元)30360.0025860.00--94750.0094150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)51113.4933940.24218.4951393.6834804.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------200.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)25123.9323837.07----4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)106597.4283637.3121852.80157544.32178329.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1077.8011080.95-15114.54-81652.29-90929.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-268.36-213.42-54.541277.59-114.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-93253.84-80267.4210857.72-94291.03-77629.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)113298.16113298.16113298.16207589.19207589.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20044.3233030.74124155.89113298.16129959.87
净利润(万元)--18598.47--43037.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5194.11------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1234.01--2051.31--
长期待摊费用摊销(万元)--1736.04------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---23.28---1095.65--
固定资产报废损失(万元)--14.79--5016.32--
公允价值变动损失(万元)--8.48--58.82--
财务费用(万元)---1052.00---2451.84--
投资损失(万元)---708.76---1066.58--
递延所得税资产减少(万元)--913.80---850.34--
递延所得税负债增加(万元)---315.00---313.03--
存货的减少(万元)---80.69--16569.98--
经营性应收项目的减少(万元)--3240.10--16497.87--
经营性应付项目的增加(万元)--3380.18---24459.33--
其他(万元)------3696.36--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--37726.48------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33030.74--113298.16--
减:现金的期初余额(万元)--113298.16--207589.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---80267.42------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6091.69------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-222025-04-252025-04-252024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-252025-04-252025-04-252024-10-30
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