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国新健康(000503)现金流量表图
国新健康(000503)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10742.813512.8937152.5618963.5210295.30
收到的税费返还(万元)18.515.61--11.4611.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1356.30998.153451.402775.182495.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12117.624516.6640603.9621750.1612801.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3317.001921.8910081.418188.055953.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16152.536691.2128792.7621930.8414936.15
支付的各项税费(万元)777.49549.681946.641405.701031.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3818.011917.108032.074476.892796.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24065.0311079.8948852.8936001.4824717.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11947.41-6563.23-8248.93-14251.32-11916.08
收回投资收到的现金(万元)14000.00--15340.0011240.00--
取得投资收益收到的现金(万元)280.00--1419.573.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.33--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14284.33--16759.5711243.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1850.98864.383762.024009.482146.75
投资支付的现金(万元)23900.00900.0045000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----113.50113.50113.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25750.981764.3848875.524122.982260.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11466.65-1764.38-32115.957120.02-2260.25
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12480.581500.0038900.0028500.0021500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12480.581500.0038900.0028500.0021500.00
偿还债务支付的现金(万元)1113.53900.0043900.0029000.0014000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)215.0794.28689.27554.57364.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1974.85--1783.381546.91343.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3303.461439.0646372.6431101.4914707.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9177.1260.94-7472.64-2601.496792.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-19.10-2.8033.18-8.4913.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14256.04-8269.47-47804.34-9741.29-7370.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43738.1143408.6191542.4591542.1491542.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29482.0735139.1343738.1181800.8584172.11
净利润(万元)-9909.07---1146.65---7298.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)347.36--2514.80--290.56
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1227.53--2576.10--1282.59
长期待摊费用摊销(万元)51.77--130.08----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.57---3.36---3.02
固定资产报废损失(万元)26.29--0.28--137.53
公允价值变动损失(万元)-----634.00----
财务费用(万元)486.01--831.05--378.63
投资损失(万元)-960.90---14301.94---121.88
递延所得税资产减少(万元)0.45---1988.29--0.00
递延所得税负债增加(万元)0.00--1924.41----
存货的减少(万元)-219.50--129.96---575.82
经营性应收项目的减少(万元)-4486.92---4066.89---5586.35
经营性应付项目的增加(万元)544.25--5077.66---641.85
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-11947.41---8248.93---11916.08
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)29482.07--43738.11--84172.11
减:现金的期初余额(万元)43738.11--91542.45--91542.45
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-14256.04---47804.34---7370.34
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)791.13--722.83--168.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-292024-08-28
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