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南山铝业(600219)现金流量表图
南山铝业(600219)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2488404.511638388.09806337.462956701.672138129.56
收到的税费返还(万元)41880.5341511.6138542.1598329.6977396.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)58888.2137645.0818696.9355931.7570955.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2589173.261717544.77863576.543110963.112286481.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1586490.31979356.85506961.341855070.201467450.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)139673.2988793.4249119.01190947.83135232.53
支付的各项税费(万元)105280.5976130.4940541.56122892.1794649.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)135669.8991684.0042132.89180355.86118215.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1967114.081235964.76638754.812349266.051815547.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)622059.18481580.01224821.73761697.06470934.09
收回投资收到的现金(万元)------2000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)10500.0010500.0010500.00209.94--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)636.86636.86541.5910250.912962.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------56009.48--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6.95----70.48--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11143.8211136.8611041.5968540.8158971.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)300012.29218922.39105750.27279498.32146645.81
投资支付的现金(万元)73011.8817210.402152.2383653.8781653.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------77.95--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)373024.17236132.79107902.50363230.14228299.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-361880.35-224995.93-96860.91-294689.33-169327.94
吸收投资收到的现金(万元)214115.38214010.51211092.1236.13--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--214010.51211092.12----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)665287.15454162.99206739.001067856.26818874.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)538000.00366000.00225000.00782768.10--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1417402.531034173.49642831.121850660.491530679.62
偿还债务支付的现金(万元)773209.24530609.24274277.781262550.531070190.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)231792.44182119.6873454.38280123.92185389.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--69909.4969909.49--22004.86
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)544742.79359822.09174538.91763280.85--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1549744.471072551.02522271.072305955.301865601.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-132341.94-38377.53120560.05-455294.81-334921.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-12272.67-5629.57-4986.341406.80-834.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)115564.21212576.99243534.5313119.73-34149.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2142211.932142211.932142211.932129092.212129092.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2257776.152354788.932385746.462142211.932094942.47
净利润(万元)--331412.14--595630.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------20765.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4060.13--8721.27--
长期待摊费用摊销(万元)--1221.72--2220.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---228.03---1325.42--
固定资产报废损失(万元)--357.10--1267.50--
公允价值变动损失(万元)------1328.60--
财务费用(万元)--11844.50--12342.32--
投资损失(万元)---3048.82---7019.33--
递延所得税资产减少(万元)--663.51---8725.48--
递延所得税负债增加(万元)--3182.42--15238.75--
存货的减少(万元)---95636.81---20197.14--
经营性应收项目的减少(万元)--109447.77---122916.44--
经营性应付项目的增加(万元)---11380.97--35604.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--481580.01--761697.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2354788.93--2142211.93--
减:现金的期初余额(万元)--2142211.93--2129092.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--212576.99--13119.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2361.60--4864.71--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--139.42--222.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-282025-03-242024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-03-252024-10-29
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