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中再资环(600217)现金流量表图
中再资环(600217)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)397376.83223393.19116186.20454938.70251201.33
收到的税费返还(万元)138.4888.2461.63631.567308.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13747.938582.114249.8216100.454989.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)411263.23232063.54120497.65471670.71263499.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)259029.93160968.0267963.92359000.79249355.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27082.4418324.808809.0338816.6426140.85
支付的各项税费(万元)28309.0919191.277617.1929277.5121837.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8659.095457.652787.359690.917199.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)323080.54203941.7487177.49436785.85304533.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)88182.6928121.8033320.1634884.86-41034.15
收回投资收到的现金(万元)90000.0060000.0030000.0024500.00--
取得投资收益收到的现金(万元)292.15212.83106.17107.4736.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.2521.131.5448.2821.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)90314.4060233.9730107.7124655.7457.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19989.8017605.729935.0115910.7712409.37
投资支付的现金(万元)85000.0060000.0030000.0044500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)104989.8077605.7239935.0160410.7712409.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14675.40-17371.75-9827.31-35755.02-12351.84
吸收投资收到的现金(万元)------87375.7087375.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)292599.99247599.99225299.99180000.00131000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)38447.7438447.7437453.34----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)331047.73286047.73262753.32320044.52271040.70
偿还债务支付的现金(万元)363855.00306275.00260970.00184353.00119020.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5873.854068.332203.2116173.598264.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30583.4118982.494045.92----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)400312.26329325.83267219.13313072.78209743.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-69264.53-43278.09-4465.816971.7461296.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4242.76-32528.0519027.056101.587910.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88313.7988313.7988313.7982212.2182212.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)92556.5655785.75107340.8488313.7990123.08
净利润(万元)---36929.47--1615.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1287.47------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--435.43--658.92--
长期待摊费用摊销(万元)--33.86------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---40.61--17.65--
固定资产报废损失(万元)---0.89--7821.68--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4419.14--13331.27--
投资损失(万元)---170.77---112.45--
递延所得税资产减少(万元)---24.22--2570.82--
递延所得税负债增加(万元)---10.09---87.18--
存货的减少(万元)---2742.49---10314.25--
经营性应收项目的减少(万元)--65109.04--4934.30--
经营性应付项目的增加(万元)---7756.29--7684.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--28121.80------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--55785.75--88313.79--
减:现金的期初余额(万元)--88313.79--82212.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---32528.05------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--14.07------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--502.55------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-152024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-152024-10-31
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