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安彩高科(600207)现金流量表图
安彩高科(600207)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)184790.44121838.0358926.66314560.70299562.97
收到的税费返还(万元)4778.593089.542119.097828.935880.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7105.476902.432477.1919154.605493.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)196674.49131830.0063522.94341544.22310936.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)187750.19125692.4972687.01290576.84298092.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24120.6116533.558588.1230410.2730209.89
支付的各项税费(万元)5911.844574.692585.8716954.0913629.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4061.472000.144188.5022788.026002.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)221844.11148800.8788049.50360729.23347934.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-25169.62-16970.87-24526.56-19185.01-36998.21
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)516.88106.744.741692.26555.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)516.88106.744.741692.26515.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9438.774566.903593.1854698.2123163.23
投资支付的现金(万元)178.50------446.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------411.69--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------6199.69--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9617.274566.903593.1861309.5923609.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9100.40-4460.16-3588.44-59617.33-23094.40
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)126596.5691809.0653906.96155977.15134722.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)61772.3041663.9525768.5330362.08--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)188368.86133473.0279675.49186339.23225881.61
偿还债务支付的现金(万元)87079.0947584.9510034.6893110.7468350.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5383.683203.391989.927407.725048.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)39307.5223097.7620047.4415070.68--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)131770.2873886.0932072.04115589.14171532.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)56598.5859586.9347603.4570750.0954349.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-128.17-74.98-2.53541.70355.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)22200.4038080.9219485.92-7510.55-5387.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25640.9225640.9225640.9233151.4733151.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47841.3263721.8445126.8425640.9227763.71
净利润(万元)---24228.79---40887.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1369.43--19679.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--554.72--1039.80--
长期待摊费用摊销(万元)------173.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--11.98--137.87--
固定资产报废损失(万元)--16199.00--15.44--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4020.26--7525.18--
投资损失(万元)---625.50---279.06--
递延所得税资产减少(万元)---1752.25---4255.17--
递延所得税负债增加(万元)---70.95--160.15--
存货的减少(万元)--2933.37---11647.87--
经营性应收项目的减少(万元)---9258.97--25673.15--
经营性应付项目的增加(万元)---5323.52---44590.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---16970.87---19185.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--63721.84--25640.92--
减:现金的期初余额(万元)--25640.92--33151.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--38080.92---7510.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1018.70---1528.96--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--162.84--402.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-272025-04-282025-03-282024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-03-312024-10-30
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