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有研新材(600206)现金流量表图
有研新材(600206)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)709149.42425897.01185883.50956517.22671948.39
收到的税费返还(万元)2550.142116.90566.406848.686562.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19192.0711422.535266.7415827.319309.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)730891.63439436.44191716.64979193.21687820.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)749470.77428818.61204920.31922770.35739726.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26735.1417489.688770.5437209.0027299.04
支付的各项税费(万元)10307.628079.815022.9213959.1011276.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13358.017554.154698.9810707.208378.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)799871.54461942.25223412.76984645.65786680.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-68979.92-22505.81-31696.12-5452.44-98859.78
收回投资收到的现金(万元)1701047.921262460.07628620.272120902.841640392.10
取得投资收益收到的现金(万元)1704.28981.53559.912812.051793.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3804.133599.03--3062.1846.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1706556.331267040.62629180.182126777.071642231.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14106.147775.945346.399705.408612.25
投资支付的现金(万元)1761277.641290899.55647128.512132908.091686986.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1775383.781298675.49652474.892142613.491695599.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-68827.45-31634.87-23294.71-15836.42-53367.67
吸收投资收到的现金(万元)33603.00----58399.2858399.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)119283.0973651.9737131.46169790.48148297.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20000.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)172886.0973651.9737131.46228189.75206696.36
偿还债务支付的现金(万元)98513.8169211.0331816.14162711.55108212.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11194.5610932.46827.1515190.7514165.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------4.90--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1216.29977.69532.151706.73--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)110924.6681121.1833175.44179609.03123601.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)61961.42-7469.213956.0248580.7283094.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-107.31-110.7741.91421.22157.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-75953.25-61720.66-50992.9027713.09-68974.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)180954.69180954.69180954.69153241.61153241.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)105001.44119234.03129961.79180954.6984266.95
净利润(万元)--8466.17---3260.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2006.79--13686.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--245.94--514.27--
长期待摊费用摊销(万元)--630.18------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--65.20--141.36--
固定资产报废损失(万元)---0.40--11546.08--
公允价值变动损失(万元)---148.17---514.91--
财务费用(万元)--1643.69--3782.35--
投资损失(万元)---271.58---2720.95--
递延所得税资产减少(万元)--117.72---76.78--
递延所得税负债增加(万元)--92.82---140.34--
存货的减少(万元)---50711.76--19277.87--
经营性应收项目的减少(万元)---2804.59---20604.52--
经营性应付项目的增加(万元)--10954.36---31180.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---22505.81---5452.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--119234.03--180954.69--
减:现金的期初余额(万元)--180954.69--153241.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---61720.66--27713.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--250.98--1653.47--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--498.71--1033.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-30
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