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德固特(300950)现金流量表图
德固特(300950)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22008.629061.8942866.6832271.2022233.55
收到的税费返还(万元)601.04462.991229.851013.32924.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1796.54663.613731.282266.691175.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24406.2010188.4847827.8135551.2024333.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8464.584686.4025888.8023179.6914397.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5086.972828.888940.556880.614782.84
支付的各项税费(万元)834.20249.882599.091962.321151.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3360.67864.945030.353978.022617.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17746.428630.1042458.7936000.6422948.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6659.771558.385369.02-449.441385.44
收回投资收到的现金(万元)4886.333000.0032000.0026000.0022000.00
取得投资收益收到的现金(万元)13.929.12126.21111.01104.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----4.034.033.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4900.253009.1232130.2426115.0422108.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1581.341088.0413263.8310967.379152.48
投资支付的现金(万元)12740.914866.1527000.0024000.0017000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14322.255954.1940263.8334967.3726152.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9422.00-2945.07-8133.58-8852.32-4044.26
吸收投资收到的现金(万元)1564.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.001000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3564.001000.00------
偿还债务支付的现金(万元)127.82--1663.811000.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3087.5427.842301.582268.552262.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19.78--19.7819.78--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3235.1547.623985.183288.333262.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)328.85952.38-3985.18-3288.33-3262.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11.46-3.79426.53203.31324.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2444.83-438.10-6323.21-12386.78-5596.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17303.3917303.3923626.6023626.6023626.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14858.5516865.2917303.3911239.8218029.86
净利润(万元)4903.21--9671.51--6831.41
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)635.11--1962.71--296.27
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)121.35--223.75--102.40
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.48---0.99---0.99
固定资产报废损失(万元)----1367.95--666.88
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)53.88--39.41---362.67
投资损失(万元)-117.24---417.55---80.84
递延所得税资产减少(万元)-183.88---249.87--5.04
递延所得税负债增加(万元)-20.60---44.74---24.14
存货的减少(万元)-865.57--1319.36--2930.54
经营性应收项目的减少(万元)-1208.51---3805.76---1807.64
经营性应付项目的增加(万元)2325.91---4982.43---7310.37
其他(万元)----256.74--124.48
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6659.77--5369.02--1385.44
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)14858.55--17303.39--18029.86
减:现金的期初余额(万元)17303.39--23626.60--23626.60
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2444.83---6323.21---5596.74
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)15.07--30.14--15.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-212024-10-212024-08-28
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-212024-10-222024-08-28
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