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震有科技(688418)现金流量表图
震有科技(688418)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41490.9621577.27100366.3879163.6355759.07
收到的税费返还(万元)1117.31775.212285.992287.512101.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)527.69314.852598.612194.621180.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43135.9522667.33105250.9883645.7659041.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22392.5113780.1249705.3452471.8842871.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15206.257368.3930478.4522816.1515324.68
支付的各项税费(万元)3039.832439.441852.981402.241130.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7063.073582.4512034.2110835.637626.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47701.6727170.4094070.9887525.9166952.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4565.71-4503.0711179.99-3880.15-7911.58
收回投资收到的现金(万元)31100.0012900.0030730.0020957.3513400.00
取得投资收益收到的现金(万元)41.6119.6951.51111.6825.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.260.260.36----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31141.8712919.9530781.8721069.0213425.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2338.61856.355164.133144.991772.85
投资支付的现金(万元)34600.0019100.0030550.0022150.0013400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----422.18----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36938.6119956.3536136.3125717.1715172.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5796.74-7036.40-5354.44-4648.15-1747.06
吸收投资收到的现金(万元)3900.003900.009905.00155.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3900.003900.009905.00155.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20742.005717.0035010.7825060.5014633.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------2751.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24642.009617.0044915.7828170.3917384.09
偿还债务支付的现金(万元)15399.2411681.2434532.1327451.7313223.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)487.18247.081873.90838.90689.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----202.89----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1307.33475.664032.80--1773.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17193.7512403.9840438.8430505.0915686.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7448.25-2786.984476.95-2334.711697.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)41.8240.5716.78-74.03-59.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2872.38-14285.8810319.28-10937.04-8020.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30818.1030818.1020498.8220498.8220498.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27945.7216532.2130818.109561.7812477.90
净利润(万元)-4792.80--3889.08--668.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3122.99--2456.19--800.08
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1890.14--3080.31--1444.56
长期待摊费用摊销(万元)173.13--770.95--215.56
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-550.30---1.94--0.12
固定资产报废损失(万元)0.42--1.84--0.33
公允价值变动损失(万元)-22.24-------0.13
财务费用(万元)567.79--1949.14--1450.48
投资损失(万元)52.98---718.16---20.99
递延所得税资产减少(万元)-410.25---181.84---133.97
递延所得税负债增加(万元)3.34---0.06---0.06
存货的减少(万元)2548.59---4216.34---7636.60
经营性应收项目的减少(万元)4988.40---3727.00--704.05
经营性应付项目的增加(万元)-14456.81--4626.43---7408.03
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4565.71--11179.99---7911.58
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)27945.72--30818.10--12477.90
减:现金的期初余额(万元)30818.10--20498.82--20498.82
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2872.38--10319.28---8020.92
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1019.65---61.64--131.83
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)690.52--1427.23--740.73
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-292024-10-312024-08-20
更新时间2025-08-212025-04-302025-04-302024-10-312024-08-21
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