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黄河旋风(600172)现金流量表图
黄河旋风(600172)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)88423.1249562.2522061.1488400.6869886.26
收到的税费返还(万元)434.34344.16243.09511.60422.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3505.511376.771117.2510801.439275.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)92362.9751283.1923421.4899713.7079583.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)77405.8742188.6220831.1753816.4847104.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16293.8510833.195444.8220935.2615070.32
支付的各项税费(万元)6486.414904.693427.817631.603517.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5611.093287.472292.7013201.564573.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)105797.2261213.9731996.5095584.9070265.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13434.25-9930.78-8575.024128.819318.21
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)709.48----359.91--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)709.48----23681.8117249.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15044.798440.844540.8414435.919827.79
投资支付的现金(万元)------1000.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15044.798440.844540.8415435.9110827.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14335.31-8440.84-4540.848245.906421.27
吸收投资收到的现金(万元)3830.002800.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2800.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)241800.00105700.0015300.00339738.14260985.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)343324.36156726.35------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)588954.36265226.3571271.16657693.00480962.89
偿还债务支付的现金(万元)238751.81121961.6510641.60301208.04237693.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12459.198415.574378.2812773.659185.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--408.15------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)306891.70115233.80------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)558102.71245611.0254084.11669868.10495052.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)30851.6519615.3217187.05-12175.09-14089.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)11.028.694.4616.439.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3093.111252.404075.64216.051658.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30729.1830729.1830729.1830513.1430513.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33822.2931981.5834804.8330729.1832171.86
净利润(万元)---29868.06---98342.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3025.78------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--620.94--988.20--
长期待摊费用摊销(万元)--225.66------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--52.72--187.46--
固定资产报废损失(万元)---0.62--40950.93--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--12927.65--31134.80--
投资损失(万元)--117.58---583.95--
递延所得税资产减少(万元)---2624.42---9633.11--
递延所得税负债增加(万元)--1806.71--2335.31--
存货的减少(万元)---4833.40--7241.08--
经营性应收项目的减少(万元)---10262.81---106571.31--
经营性应付项目的增加(万元)---5990.14--82630.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9930.78------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31981.58--30729.18--
减:现金的期初余额(万元)--30729.18--30513.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1252.40------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3159.93------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2568.05------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-302025-04-302024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-282025-04-302025-04-302024-10-31
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