|
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有B(970113) 2025-08-12官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（混合型基金）2025-08-12 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.90% | 同类排行:1700 | 2024 | | 一年回报率:14.97% | 同类排行:1046 | 1653 | | 三年回报率:-22.34% | 同类排行:2016 | 2372 |
|
|  | | | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有B(970113)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有B | | 基金代码 | 970113 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2021-12-13 | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 兴证证券资产管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在控制组合风险的前提下,本集合计划投资于具有核心竞争力、价值被低估的上市公司,通过组合管理,力争实现资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 游臻、范驾云、易俊丰 |
| | | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有B(970113)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2025-06-30
工商银行 | 68.63 | 520.90 | 14.12% | | 2025-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-06-30
美的集团 | 4.23 | 305.41 | 8.28% | | 2025-06-30 | 600000 | 浦发银行 | 2025-06-30
浦发银行 | 21.36 | 296.48 | 8.03% | | 2025-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-06-30
长江电力 | 8.94 | 269.45 | 7.30% | | 2025-06-30 | 601288 | 农业银行 | 2025-06-30
农业银行 | 44.11 | 259.37 | 7.03% | | 2025-06-30 | 601658 | 邮储银行 | 2025-06-30
邮储银行 | 19.13 | 104.64 | 2.84% | | 2025-06-30 | 600941 | 中国移动 | 2025-06-30
中国移动 | 0.84 | 94.54 | 2.56% |
|  |
|
|