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中金安心回报A(920011) 2025-11-14官方净值:1.156元涨跌:-0.21%
| | | 回报率（混合型基金）2025-11-14 | | 一周回报率:-0.19% | 同类排行:765 | 1572 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:7.84% | 同类排行:2589 | 3542 | | 三年回报率:5.85% | 同类排行:1523 | 2460 |
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|  | | | 中金安心回报A(920011)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中金安心回报A | | 基金代码 | 920011 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2020-04-30 | | 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中国国际金融股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券等大类资产中充分挖掘市场轮动机会、利用潜在投资价值,力求实现集合计划资产的持续稳定增值。 | | 基金经理 | 李飞 |
| | | 中金安心回报A(920011)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 |
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