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| | | 回报率（混合型基金）2025-10-31 | | 一周回报率:-0.52% | 同类排行:1140 | 1616 | | 一月回报率:-5.52% | 同类排行:1703 | 1931 | | 一年回报率:14.71% | 同类排行:2101 | 3502 | | 三年回报率:36.13% | 同类排行:370 | 2333 |
| 十大重仓股 | | 股票名称 | 占净值比例 | 今日涨跌 | | 传音控股 | 5.10% | +1.60% | | 顺丰控股 | 3.41% | -1.47% |
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|  | | | 交银沪港深价值精选(519779)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银沪港深价值精选 | | 基金代码 | 519779 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 316618672.08 | | 成立日期 | 2016-11-07 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过优化资产配置和灵活运用多种投资策略,把握沪港通及后续资本市场开放政策带来的投资机会,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 陈俊华 |
| | | 交银沪港深价值精选(519779)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 688036 | 传音控股 | 2025-09-30
传音控股 | 17.73 | 1669.91 | 5.10% | | 2025-09-30 | 002352 | 顺丰控股 | 2025-09-30
顺丰控股 | 27.68 | 1116.33 | 3.41% |
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