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| | | 回报率（债券型基金）2025-08-12 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.49% | 同类排行:255 | 1452 | | 一年回报率:4.58% | 同类排行:245 | 1368 | | 三年回报率:-8.47% | 同类排行:1816 | 1878 |
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|  | | | 工银添颐A(485114)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银添颐A | | 基金代码 | 485114 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 520900122.98 | | 成立日期 | 2011-08-10 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在保持基金资产流动性与控制基金风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的长期投资回报,为投资者提供养老投资的工具。 | | 基金经理 | 杜海涛、景晓达 |
| | | 工银添颐A(485114)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 002487 | 大金重工 | 2025-06-30
大金重工 | 9.68 | 318.47 | 2.21% | | 2025-06-30 | 601658 | 邮储银行 | 2025-06-30
邮储银行 | 53.05 | 290.18 | 2.01% | | 2025-06-30 | 600019 | 宝钢股份 | 2025-06-30
宝钢股份 | 42.89 | 282.65 | 1.96% | | 2025-06-30 | 600757 | 长江传媒 | 2025-06-30
长江传媒 | 26.36 | 244.62 | 1.70% | | 2025-06-30 | 601877 | 正泰电器 | 2025-06-30
正泰电器 | 9.22 | 209.02 | 1.45% | | 2025-06-30 | 600511 | 国药股份 | 2025-06-30
国药股份 | 6.68 | 194.79 | 1.35% | | 2025-06-30 | 000895 | 双汇发展 | 2025-06-30
双汇发展 | 7.88 | 192.35 | 1.34% | | 2025-06-30 | 601952 | 苏垦农发 | 2025-06-30
苏垦农发 | 18.49 | 182.50 | 1.27% | | 2025-06-30 | 603156 | 养元饮品 | 2025-06-30
养元饮品 | 7.93 | 167.80 | 1.17% | | 2025-06-30 | 600585 | 海螺水泥 | 2025-06-30
海螺水泥 | 7.77 | 166.82 | 1.16% |
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