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| | | 回报率（债券型基金）2025-10-31 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.42% | 同类排行:685 | 1582 | | 一年回报率:4.07% | 同类排行:513 | 2466 | | 三年回报率:7.58% | 同类排行:471 | 1760 |
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|  | | | 工银双利A(485111)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银双利A | | 基金代码 | 485111 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 14052519840.37 | | 成立日期 | 2010-08-16 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在适度承担风险并保持资产流动性的基础上,通过配置债券等固定收益类金融工具,追求基金资产的长期稳定增值,通过适量投资权益类资产力争获取增强型回报。 | | 基金经理 | 欧阳凯、徐博文、李昱 |
| | | 工银双利A(485111)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 600926 | 杭州银行 | 2025-09-30
杭州银行 | 250.28 | 3821.78 | 0.77% | | 2025-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-09-30
招商银行 | 92.38 | 3733.08 | 0.75% | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 5.72 | 2300.57 | 0.46% | | 2025-09-30 | 688012 | 中微公司 | 2025-09-30
中微公司 | 7.02 | 2100.23 | 0.42% | | 2025-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-09-30
中国平安 | 35.25 | 1942.63 | 0.39% | | 2025-09-30 | 300408 | 三环集团 | 2025-09-30
三环集团 | 40.92 | 1895.82 | 0.38% | | 2025-09-30 | 603822 | 嘉澳环保 | 2025-09-30
嘉澳环保 | 21.11 | 1692.60 | 0.34% | | 2025-09-30 | 601688 | 华泰证券 | 2025-09-30
华泰证券 | 76.62 | 1668.02 | 0.33% | | 2025-09-30 | 300347 | 泰格医药 | 2025-09-30
泰格医药 | 27.86 | 1615.77 | 0.32% | | 2025-09-30 | 300394 | 天孚通信 | 2025-09-30
天孚通信 | 9.58 | 1607.52 | 0.32% |
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