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| | | 回报率（债券型基金）2025-10-15 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:1.53% | 同类排行:28 | 1373 | | 一年回报率:5.46% | 同类排行:368 | 2549 | | 三年回报率:2.02% | 同类排行:1176 | 1998 |
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|  | | | 诺安双利(320021)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 诺安双利 | | 基金代码 | 320021 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1395901371.31 | | 成立日期 | 2012-11-29 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 诺安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金力图在获得稳定收益的同时增加长期资本增值的能力,使基金资产在风险可控的基础上得到最大化增值。 | | 基金经理 | 潘飞、王海畅 |
| | | 诺安双利(320021)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-06-30
紫金矿业 | 28.97 | 564.92 | 1.13% | | 2025-06-30 | 000893 | 亚钾国际 | 2025-06-30
亚钾国际 | 14.82 | 446.67 | 0.90% | | 2025-06-30 | 600919 | 江苏银行 | 2025-06-30
江苏银行 | 36.56 | 436.53 | 0.88% | | 2025-06-30 | 002352 | 顺丰控股 | 2025-06-30
顺丰控股 | 8.86 | 432.01 | 0.87% | | 2025-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-06-30
美的集团 | 5.89 | 425.26 | 0.85% | | 2025-06-30 | 600595 | 中孚实业 | 2025-06-30
中孚实业 | 86.22 | 377.64 | 0.76% | | 2025-06-30 | 601088 | 中国神华 | 2025-06-30
中国神华 | 9.01 | 365.27 | 0.73% | | 2025-06-30 | 601336 | 新华保险 | 2025-06-30
新华保险 | 5.42 | 317.07 | 0.64% | | 2025-06-30 | 603993 | 洛阳钼业 | 2025-06-30
洛阳钼业 | 32.02 | 269.61 | 0.54% | | 2025-06-30 | 603067 | 振华股份 | 2025-06-30
振华股份 | 16.35 | 249.17 | 0.50% |
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