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中欧鼎利A(166010) 2025-09-25官方净值:--涨跌:--2020-12-22收益分配:10派1.29元
| | | 回报率（债券型基金）2025-09-25 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:8.23% | 同类排行:364 | 1987 |
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|  | | | 中欧鼎利A(166010)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧鼎利A | | 基金代码 | 166010 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 875257397.74 | | 成立日期 | 2011-06-16 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在控制风险的基础上,力争为持有人创造稳定的长期回报。 | | 基金经理 | 洪慧梅 |
| | | 中欧鼎利A(166010)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 603986 | 兆易创新 | 2025-06-30
兆易创新 | 9.55 | 1208.36 | 1.15% | | 2025-06-30 | 002517 | 恺英网络 | 2025-06-30
恺英网络 | 59.09 | 1141.03 | 1.09% | | 2025-06-30 | 688019 | 安集科技 | 2025-06-30
安集科技 | 6.97 | 1057.89 | 1.01% | | 2025-06-30 | 601601 | 中国太保 | 2025-06-30
中国太保 | 26.64 | 999.27 | 0.95% | | 2025-06-30 | 688008 | 澜起科技 | 2025-06-30
澜起科技 | 11.83 | 969.76 | 0.92% | | 2025-06-30 | 300033 | 同花顺 | 2025-06-30
同花顺 | 2.95 | 805.38 | 0.77% | | 2025-06-30 | 002605 | 姚记科技 | 2025-06-30
姚记科技 | 27.01 | 753.58 | 0.72% | | 2025-06-30 | 002371 | 北方华创 | 2025-06-30
北方华创 | 1.69 | 747.33 | 0.71% | | 2025-06-30 | 300124 | 汇川技术 | 2025-06-30
汇川技术 | 11.41 | 736.66 | 0.70% | | 2025-06-30 | 601336 | 新华保险 | 2025-06-30
新华保险 | 12.56 | 734.76 | 0.70% |
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