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| | | 回报率（债券型基金）2026-02-06 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:6.58% | 同类排行:127 | 1321 | | 三年回报率:-0.50% | 同类排行:1602 | 1816 |
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|  | | | 国投瑞银优化增强AB(121012)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银优化增强AB | | 基金代码 | 121012 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 3986494944.94 | | 成立日期 | 2010-09-08 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在追求基金资产稳定增值、有效控制风险和保持资金流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 吴潇、杨枫 |
| | | 国投瑞银优化增强AB(121012)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 000725 | 京东方Ａ | 2025-12-31
京东方Ａ | 1434.90 | 6040.93 | 1.43% | | 2025-12-31 | 002078 | 太阳纸业 | 2025-12-31
太阳纸业 | 376.50 | 5929.82 | 1.41% | | 2025-12-31 | 002223 | 鱼跃医疗 | 2025-12-31
鱼跃医疗 | 130.63 | 4991.37 | 1.18% | | 2025-12-31 | 601058 | 赛轮轮胎 | 2025-12-31
赛轮轮胎 | 257.57 | 4167.45 | 0.99% | | 2025-12-31 | 002831 | 裕同科技 | 2025-12-31
裕同科技 | 136.24 | 3884.33 | 0.92% | | 2025-12-31 | 603225 | 新凤鸣 | 2025-12-31
新凤鸣 | 194.85 | 3791.74 | 0.90% | | 2025-12-31 | 000100 | TCL科技 | 2025-12-31
TCL科技 | 750.97 | 3409.40 | 0.81% | | 2025-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-12-31
美的集团 | 39.00 | 3047.85 | 0.72% | | 2025-12-31 | 002128 | 电投能源 | 2025-12-31
电投能源 | 107.50 | 3000.35 | 0.71% | | 2025-12-31 | 601233 | 桐昆股份 | 2025-12-31
桐昆股份 | 167.99 | 2891.11 | 0.69% |
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