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| | | 回报率（混合型基金）2025-10-31 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.77% | 同类排行:324 | 1931 | | 一年回报率:6.62% | 同类排行:2803 | 3502 | | 三年回报率:4.93% | 同类排行:1588 | 2333 |
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|  | | | 国投瑞银融华债券(121001)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银融华债券 | | 基金代码 | 121001 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 2588891842.08 | | 成立日期 | 2003-04-16 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | “追求低风险的稳定收益”,即以债券投资为主,稳健收益型股票投资为辅,在有效控制风险的前提下,谋求基金投资收益长期稳定增长。 | | 基金经理 | 杨枫 |
| | | 国投瑞银融华债券(121001)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-09-30
紫金矿业 | 12.76 | 375.65 | 0.29% | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 0.79 | 318.38 | 0.24% | | 2025-09-30 | 600941 | 中国移动 | 2025-09-30
中国移动 | 2.85 | 298.34 | 0.23% | | 2025-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-09-30
美的集团 | 3.75 | 272.50 | 0.21% | | 2025-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-09-30
招商银行 | 5.90 | 238.42 | 0.18% | | 2025-09-30 | 000725 | 京东方A | 2025-09-30
京东方A | 32.73 | 136.16 | 0.10% | | 2025-09-30 | 600885 | 宏发股份 | 2025-09-30
宏发股份 | 4.66 | 122.89 | 0.09% | | 2025-09-30 | 600690 | 海尔智家 | 2025-09-30
海尔智家 | 4.68 | 118.54 | 0.09% | | 2025-09-30 | 601985 | 中国核电 | 2025-09-30
中国核电 | 13.13 | 114.36 | 0.09% | | 2025-09-30 | 000807 | 云铝股份 | 2025-09-30
云铝股份 | 5.25 | 108.15 | 0.08% |
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