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| | | 回报率（债券型基金）2025-08-12 | | 一周回报率:0.23% | 同类排行:133 | 1239 | | 一月回报率:0.85% | 同类排行:186 | 1452 | | 一年回报率:4.82% | 同类排行:237 | 1368 | | 三年回报率:2.96% | 同类排行:957 | 1878 |
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|  | | | 大成债券AB(090002)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 大成债券AB | | 基金代码 | 090002 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 2152776735.13 | | 成立日期 | 2003-06-12 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在力保本金安全和保持资产流动性的基础上追求资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 王立 |
| | | 大成债券AB(090002)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 601009 | 南京银行 | 2025-06-30
南京银行 | 37.41 | 434.66 | 0.91% | | 2025-06-30 | 000034 | 神州数码 | 2025-06-30
神州数码 | 7.12 | 267.83 | 0.56% | | 2025-06-30 | 601689 | 拓普集团 | 2025-06-30
拓普集团 | 3.90 | 184.24 | 0.38% | | 2025-06-30 | 002335 | 科华数据 | 2025-06-30
科华数据 | 1.14 | 48.62 | 0.10% |
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