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| | | 回报率（混合型基金）2026-01-14 | | 一周回报率:2.32% | 同类排行:320 | 1712 | | 一月回报率:7.53% | 同类排行:511 | 1622 | | 一年回报率:31.77% | 同类排行:805 | 1715 | | 三年回报率:-11.27% | 同类排行:2147 | 2375 |
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|  | | | 嘉实优质企业(070099)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实优质企业 | | 基金代码 | 070099 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 320378336.97 | | 成立日期 | 2007-12-08 | | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 力争为基金份额持有人创造长期超额收益。 | | 基金经理 | 胡涛 |
| | | 嘉实优质企业(070099)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 688084 | 晶品特装 | 2025-09-30
晶品特装 | 67.98 | 6027.01 | 5.06% | | 2025-09-30 | 600862 | 中航高科 | 2025-09-30
中航高科 | 151.35 | 3585.48 | 3.01% | | 2025-09-30 | 603606 | 东方电缆 | 2025-09-30
东方电缆 | 49.46 | 3493.90 | 2.93% | | 2025-09-30 | 000975 | 山金国际 | 2025-09-30
山金国际 | 150.45 | 3434.88 | 2.89% | | 2025-09-30 | 603556 | 海兴电力 | 2025-09-30
海兴电力 | 120.73 | 3360.98 | 2.82% | | 2025-09-30 | 600547 | 山东黄金 | 2025-09-30
山东黄金 | 83.89 | 3299.41 | 2.77% | | 2025-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-09-30
紫金矿业 | 111.25 | 3275.20 | 2.75% | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 7.71 | 3100.51 | 2.60% | | 2025-09-30 | 002179 | 中航光电 | 2025-09-30
中航光电 | 72.86 | 3007.13 | 2.53% | | 2025-09-30 | 600919 | 江苏银行 | 2025-09-30
江苏银行 | 292.07 | 2929.46 | 2.46% |
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