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兴银中证全指公用事业指数A(023975) 2026-01-14官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（）2026-01-14 | | 一周回报率:0.55% | 同类排行:254 | 588 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 兴银中证全指公用事业指数A(023975)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 兴银中证全指公用事业指数A | | 基金代码 | 023975 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 兴业银行 | | 基金管理人 | 兴银基金管理 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | --- |
| | | 兴银中证全指公用事业指数A(023975)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-09-30
长江电力 | 6.90 | 188.03 | 0.00% | | 2025-09-30 | 601985 | 中国核电 | 2025-09-30
中国核电 | 13.34 | 116.19 | 0.00% | | 2025-09-30 | 600905 | 三峡能源 | 2025-09-30
三峡能源 | 23.21 | 98.64 | 0.00% | | 2025-09-30 | 600795 | 国电电力 | 2025-09-30
国电电力 | 14.46 | 72.01 | 0.00% | | 2025-09-30 | 600157 | 永泰能源 | 2025-09-30
永泰能源 | 36.03 | 58.73 | 0.00% | | 2025-09-30 | 600886 | 国投电力 | 2025-09-30
国投电力 | 3.89 | 50.80 | 0.00% | | 2025-09-30 | 600011 | 华能国际 | 2025-09-30
华能国际 | 7.13 | 50.34 | 0.00% | | 2025-09-30 | 600021 | 上海电力 | 2025-09-30
上海电力 | 2.28 | 48.24 | 0.00% | | 2025-09-30 | 003816 | 中国广核 | 2025-09-30
中国广核 | 12.76 | 46.19 | 0.00% | | 2025-09-30 | 600674 | 川投能源 | 2025-09-30
川投能源 | 3.16 | 45.12 | 0.00% |
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