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| | | 回报率（）2025-10-29 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 华泰柏瑞北证50成份指数A(023659)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华泰柏瑞北证50成份指数A | | 基金代码 | 023659 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 广发证券 | | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 胡亦清 |
| | | 华泰柏瑞北证50成份指数A(023659)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 920982 | 锦波生物 | 2025-09-30
锦波生物 | 3.39 | 955.24 | 88.21% | | 2025-09-30 | 920185 | 贝特瑞 | 2025-09-30
贝特瑞 | 25.26 | 833.42 | 76.96% | | 2025-09-30 | 920808 | 曙光数创 | 2025-09-30
曙光数创 | 5.89 | 532.73 | 49.19% | | 2025-09-30 | 920522 | 纳科诺尔 | 2025-09-30
纳科诺尔 | 8.19 | 524.68 | 48.45% | | 2025-09-30 | 920047 | 诺思兰德 | 2025-09-30
诺思兰德 | 14.33 | 361.76 | 33.41% | | 2025-09-30 | 920799 | 艾融软件 | 2025-09-30
艾融软件 | 6.27 | 342.25 | 31.60% | | 2025-09-30 | 920493 | 并行科技 | 2025-09-30
并行科技 | 2.20 | 334.83 | 30.92% | | 2025-09-30 | 920599 | 同力股份 | 2025-09-30
同力股份 | 17.08 | 333.97 | 30.84% | | 2025-09-30 | 920368 | 连城数控 | 2025-09-30
连城数控 | 10.27 | 321.86 | 29.72% | | 2025-09-30 | 920978 | 开特股份 | 2025-09-30
开特股份 | 8.09 | 314.07 | 29.00% |
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