|
| | | 回报率（指数型基金）2026-02-06 | | 一周回报率:-1.61% | 同类排行:58 | 126 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
|
|  | | | 民生加银中证全指指数增强A(023119)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 民生加银中证全指指数增强A | | 基金代码 | 023119 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中泰证券 | | 基金管理人 | 民生加银基金 | | 基金类型 | 指数型基金 | | 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化方法及基本面分析进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 | | 基金经理 | 何江 |
| | | 民生加银中证全指指数增强A(023119)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 1.62 | 55.84 | 8.90% | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 0.14 | 51.42 | 8.20% | | 2025-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-12-31
招商银行 | 1.03 | 43.36 | 6.91% | | 2025-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-12-31
美的集团 | 0.53 | 41.42 | 6.60% | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 0.03 | 41.32 | 6.59% | | 2025-12-31 | 300308 | 中际旭创 | 2025-12-31
中际旭创 | 0.06 | 36.60 | 5.84% | | 2025-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-12-31
中国平安 | 0.53 | 36.25 | 5.78% | | 2025-12-31 | 300502 | 新易盛 | 2025-12-31
新易盛 | 0.08 | 34.47 | 5.50% | | 2025-12-31 | 603259 | 药明康德 | 2025-12-31
药明康德 | 0.30 | 27.19 | 4.34% | | 2025-12-31 | 688256 | 寒武纪-U | 2025-12-31
寒武纪-U | 0.02 | 27.11 | 4.32% |
|  |
|
|