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中航中证智选均衡配置指数A(022854) 2025-11-17官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（）2025-11-17 | | 一周回报率:-1.97% | 同类排行:464 | 612 | | 一月回报率:2.08% | 同类排行:243 | 647 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中航中证智选均衡配置指数A(022854)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中航中证智选均衡配置指数A | | 基金代码 | 022854 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 兴业银行 | | 基金管理人 | 中航基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 本基金通过指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | --- |
| | | 中航中证智选均衡配置指数A(022854)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-09-30
中国平安 | 0.55 | 30.31 | 2.26% | | 2025-09-30 | 688256 | 寒武纪-U | 2025-09-30
寒武纪-U | 0.02 | 26.50 | 1.98% | | 2025-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-09-30
紫金矿业 | 0.83 | 24.44 | 1.82% | | 2025-09-30 | 300476 | 胜宏科技 | 2025-09-30
胜宏科技 | 0.08 | 22.84 | 1.70% | | 2025-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2025-09-30
中际旭创 | 0.05 | 20.18 | 1.50% | | 2025-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2025-09-30
新易盛 | 0.05 | 19.02 | 1.42% | | 2025-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-09-30
美的集团 | 0.25 | 18.17 | 1.35% | | 2025-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2025-09-30
立讯精密 | 0.26 | 16.82 | 1.25% | | 2025-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-09-30
恒瑞医药 | 0.23 | 16.46 | 1.23% | | 2025-09-30 | 600030 | 中信证券 | 2025-09-30
中信证券 | 0.49 | 14.65 | 1.09% |
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