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兴业华证沪港深红利100指数A(021931) 2026-02-06官方净值:--涨跌:--2025-12-08收益分配:10派0.53元
| | | 回报率（指数型基金）2026-02-06 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:3.71% | 同类排行:18 | 144 | | 一年回报率:17.91% | 同类排行:67 | 89 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 兴业华证沪港深红利100指数A(021931)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 兴业华证沪港深红利100指数A | | 基金代码 | 021931 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 交通银行 | | 基金管理人 | 兴业基金 | | 基金类型 | 指数型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 楼华锋 |
| | | 兴业华证沪港深红利100指数A(021931)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 601919 | 中远海控 | 2025-12-31
中远海控 | 8.38 | 127.21 | 7.20% | | 2025-12-31 | 600188 | 兖矿能源 | 2025-12-31
兖矿能源 | 8.99 | 118.22 | 6.69% | | 2025-12-31 | 600894 | 广日股份 | 2025-12-31
广日股份 | 11.26 | 104.16 | 5.90% | | 2025-12-31 | 002756 | 永兴材料 | 2025-12-31
永兴材料 | 1.53 | 83.00 | 4.70% | | 2025-12-31 | 601088 | 中国神华 | 2025-12-31
中国神华 | 2.03 | 82.22 | 4.66% | | 2025-12-31 | 600273 | 嘉化能源 | 2025-12-31
嘉化能源 | 9.34 | 81.63 | 4.62% | | 2025-12-31 | 600028 | 中国石化 | 2025-12-31
中国石化 | 11.61 | 71.75 | 4.06% | | 2025-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-12-31
中国平安 | 0.94 | 64.30 | 3.64% | | 2025-12-31 | 601857 | 中国石油 | 2025-12-31
中国石油 | 6.03 | 62.77 | 3.55% | | 2025-12-31 | 600585 | 海螺水泥 | 2025-12-31
海螺水泥 | 2.84 | 62.08 | 3.52% |
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