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| | | 回报率（）2026-01-14 | | 一周回报率:0.10% | 同类排行:346 | 588 | | 一月回报率:1.58% | 同类排行:362 | 555 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 鑫元华证沪深港红利50指数A(021881)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 鑫元华证沪深港红利50指数A | | 基金代码 | 021881 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 农业银行 | | 基金管理人 | 鑫元基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 刘宇涛 |
| | | 鑫元华证沪深港红利50指数A(021881)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 600188 | 兖矿能源 | 2025-09-30
兖矿能源 | 74.80 | 995.59 | 17.75% | | 2025-09-30 | 601919 | 中远海控 | 2025-09-30
中远海控 | 50.53 | 724.60 | 12.92% | | 2025-09-30 | 601088 | 中国神华 | 2025-09-30
中国神华 | 15.41 | 593.29 | 10.58% | | 2025-09-30 | 601717 | 中创智领 | 2025-09-30
中创智领 | 21.12 | 524.83 | 9.35% | | 2025-09-30 | 600028 | 中国石化 | 2025-09-30
中国石化 | 78.51 | 415.32 | 7.40% |
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