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| | | 回报率（债券型基金）2025-10-31 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.01% | 同类排行:1388 | 1582 | | 一年回报率:3.73% | 同类排行:573 | 2466 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 金鹰恒润A(015931)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 金鹰恒润A | | 基金代码 | 015931 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 金鹰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险及保持良好流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 杨晓斌、王怀震 |
| | | 金鹰恒润A(015931)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 688190 | 云路股份 | 2025-09-30
云路股份 | 15.08 | 1642.05 | 1.17% | | 2025-09-30 | 002379 | 宏创控股 | 2025-09-30
宏创控股 | 83.38 | 1447.48 | 1.03% | | 2025-09-30 | 600160 | 巨化股份 | 2025-09-30
巨化股份 | 35.69 | 1427.96 | 1.02% | | 2025-09-30 | 002714 | 牧原股份 | 2025-09-30
牧原股份 | 26.74 | 1417.22 | 1.01% | | 2025-09-30 | 301196 | 唯科科技 | 2025-09-30
唯科科技 | 14.59 | 1397.81 | 1.00% | | 2025-09-30 | 603067 | 振华股份 | 2025-09-30
振华股份 | 73.16 | 1358.66 | 0.97% | | 2025-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-09-30
紫金矿业 | 43.55 | 1282.19 | 0.91% | | 2025-09-30 | 002241 | 歌尔股份 | 2025-09-30
歌尔股份 | 32.64 | 1224.00 | 0.87% |
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