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| | | 回报率（混合型基金）2026-02-06 | | 一周回报率:-0.15% | 同类排行:408 | 1624 | | 一月回报率:1.30% | 同类排行:658 | 1522 | | 一年回报率:7.19% | 同类排行:1307 | 1664 | | 三年回报率:11.65% | 同类排行:1134 | 2350 |
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|  | | | 中欧鑫享鼎益一年持有A(015098)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧鑫享鼎益一年持有A | | 基金代码 | 015098 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1905963867.44 | | 成立日期 | 2022-03-08 | | 基金托管人 | 南京银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金依据科学严谨的大类资产配置框架,通过把握股票、债券等多类金融资产的投资机会,在控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 华李成 |
| | | 中欧鑫享鼎益一年持有A(015098)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 0.11 | 40.40 | 0.44% | | 2025-12-31 | 601019 | 山东出版 | 2025-12-31
山东出版 | 4.25 | 36.72 | 0.40% | | 2025-12-31 | 601900 | 南方传媒 | 2025-12-31
南方传媒 | 2.59 | 34.73 | 0.38% | | 2025-12-31 | 300681 | 英搏尔 | 2025-12-31
英搏尔 | 1.27 | 31.83 | 0.34% | | 2025-12-31 | 600873 | 梅花生物 | 2025-12-31
梅花生物 | 2.95 | 29.88 | 0.32% | | 2025-12-31 | 601336 | 新华保险 | 2025-12-31
新华保险 | 0.42 | 29.27 | 0.32% | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 0.02 | 27.54 | 0.30% | | 2025-12-31 | 600496 | 精工钢构 | 2025-12-31
精工钢构 | 6.39 | 26.52 | 0.29% | | 2025-12-31 | 301607 | 富特科技 | 2025-12-31
富特科技 | 0.64 | 25.67 | 0.28% |
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