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汇安添利18个月持有A(014803) 2025-08-11官方净值:0.959元涨跌:0.15%
| | | 回报率（混合型基金）2025-08-11 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:2.28% | 同类排行:1168 | 1721 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 汇安添利18个月持有A(014803)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇安添利18个月持有A | | 基金代码 | 014803 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇安基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 仇秉则 |
| | | 汇安添利18个月持有A(014803)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600415 | 小商品城 | 2025-06-30
小商品城 | 7.00 | 144.76 | 2.29% | | 2025-06-30 | 600576 | 祥源文旅 | 2025-06-30
祥源文旅 | 15.00 | 121.05 | 1.92% | | 2025-06-30 | 300409 | 道氏技术 | 2025-06-30
道氏技术 | 6.00 | 101.64 | 1.61% | | 2025-06-30 | 688629 | 华丰科技 | 2025-06-30
华丰科技 | 1.50 | 85.80 | 1.36% | | 2025-06-30 | 601069 | 西部黄金 | 2025-06-30
西部黄金 | 4.00 | 81.40 | 1.29% |
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