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| | | 回报率（混合型基金）2025-10-31 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.08% | 同类排行:663 | 1931 | | 一年回报率:3.17% | 同类排行:3166 | 3502 | | 三年回报率:10.48% | 同类排行:1300 | 2333 |
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|  | | | 华泰柏瑞恒泽A(014579)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华泰柏瑞恒泽A | | 基金代码 | 014579 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 20004805.40 | | 成立日期 | 2022-06-02 | | 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极灵活的合理资产配置,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 董辰、王烨斌 |
| | | 华泰柏瑞恒泽A(014579)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-09-30
恒瑞医药 | 1.76 | 125.93 | 2.81% | | 2025-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2025-09-30
工商银行 | 10.21 | 74.53 | 1.66% | | 2025-09-30 | 688256 | 寒武纪-U | 2025-09-30
寒武纪-U | 0.04 | 55.65 | 1.24% | | 2025-09-30 | 688336 | 三生国健 | 2025-09-30
三生国健 | 0.51 | 29.14 | 0.65% | | 2025-09-30 | 600079 | 人福医药 | 2025-09-30
人福医药 | 1.30 | 27.40 | 0.61% | | 2025-09-30 | 688029 | 南微医学 | 2025-09-30
南微医学 | 0.20 | 20.27 | 0.45% | | 2025-09-30 | 688578 | 艾力斯 | 2025-09-30
艾力斯 | 0.17 | 18.19 | 0.41% |
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