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| | | 回报率（混合型基金）2026-02-06 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:40.20% | 同类排行:260 | 2350 |
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|  | | | 嘉实价值创造三年持有A(013624)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实价值创造三年持有A | | 基金代码 | 013624 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 313800707.32 | | 成立日期 | 2022-03-02 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金运用价值投资方法,精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对优势的企业投资,并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度,力争获取中长期、持续、稳定的超额收益。 | | 基金经理 | 谭丽 |
| | | 嘉实价值创造三年持有A(013624)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 603699 | 纽威股份 | 2025-12-31
纽威股份 | 19.31 | 1003.54 | 7.04% | | 2025-12-31 | 300628 | 亿联网络 | 2025-12-31
亿联网络 | 27.87 | 993.49 | 6.97% | | 2025-12-31 | 002244 | 滨江集团 | 2025-12-31
滨江集团 | 86.54 | 869.73 | 6.10% | | 2025-12-31 | 000528 | 柳工 | 2025-12-31
柳工 | 67.02 | 795.53 | 5.58% | | 2025-12-31 | 689009 | 九号公司-WD | 2025-12-31
九号公司-WD | 14.25 | 791.90 | 5.55% | | 2025-12-31 | 601128 | 常熟银行 | 2025-12-31
常熟银行 | 111.96 | 788.19 | 5.53% |
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