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| | | 回报率（混合型基金）2026-02-06 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-2.59% | 同类排行:1876 | 2350 |
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|  | | | 中加消费优选A(012202)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中加消费优选A | | 基金代码 | 012202 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 477308539.02 | | 成立日期 | 2021-08-12 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过精选消费行业中的优质上市公司进行投资,在严格控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的收益,实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 刘晓晨 |
| | | 中加消费优选A(012202)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-12-31
美的集团 | 13.88 | 1084.72 | 6.98% | | 2025-12-31 | 002028 | 思源电气 | 2025-12-31
思源电气 | 6.62 | 1023.39 | 6.59% | | 2025-12-31 | 300308 | 中际旭创 | 2025-12-31
中际旭创 | 1.61 | 982.10 | 6.32% | | 2025-12-31 | 688256 | 寒武纪-U | 2025-12-31
寒武纪-U | 0.67 | 908.08 | 5.85% | | 2025-12-31 | 601888 | 中国中免 | 2025-12-31
中国中免 | 5.91 | 558.85 | 3.60% | | 2025-12-31 | 601138 | 工业富联 | 2025-12-31
工业富联 | 8.40 | 521.22 | 3.36% | | 2025-12-31 | 600029 | 南方航空 | 2025-12-31
南方航空 | 61.62 | 493.58 | 3.18% | | 2025-12-31 | 600115 | 中国东航 | 2025-12-31
中国东航 | 81.80 | 490.80 | 3.16% |
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