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| | | 回报率（债券型基金）2025-09-26 | | 一周回报率:0.57% | 同类排行:44 | 1613 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:10.02% | 同类排行:92 | 1428 | | 三年回报率:9.30% | 同类排行:253 | 1820 |
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|  | | | 国投瑞银和旭一年持有A(012017)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银和旭一年持有A | | 基金代码 | 012017 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 257804608.37 | | 成立日期 | 2021-07-30 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在追求基金资产稳定增值、有效控制风险和保持资金流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 宋璐 |
| | | 国投瑞银和旭一年持有A(012017)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-06-30
紫金矿业 | 1.80 | 35.10 | 0.89% | | 2025-06-30 | 600926 | 杭州银行 | 2025-06-30
杭州银行 | 2.00 | 33.64 | 0.85% | | 2025-06-30 | 603606 | 东方电缆 | 2025-06-30
东方电缆 | 0.60 | 31.03 | 0.79% | | 2025-06-30 | 002311 | 海大集团 | 2025-06-30
海大集团 | 0.50 | 29.30 | 0.74% | | 2025-06-30 | 002517 | 恺英网络 | 2025-06-30
恺英网络 | 1.50 | 28.97 | 0.73% | | 2025-06-30 | 002371 | 北方华创 | 2025-06-30
北方华创 | 0.06 | 26.53 | 0.67% | | 2025-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-06-30
恒瑞医药 | 0.50 | 25.95 | 0.66% | | 2025-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-06-30
宁德时代 | 0.10 | 25.22 | 0.64% | | 2025-06-30 | 601088 | 中国神华 | 2025-06-30
中国神华 | 0.60 | 24.32 | 0.62% | | 2025-06-30 | 600919 | 江苏银行 | 2025-06-30
江苏银行 | 2.00 | 23.88 | 0.61% |
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