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| | | 回报率（混合型基金）2026-02-06 | | 一周回报率:-0.29% | 同类排行:497 | 1624 | | 一月回报率:0.60% | 同类排行:818 | 1522 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:12.93% | 同类排行:1063 | 2350 |
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|  | | | 南方誉浦一年持有A(011746)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 南方誉浦一年持有A | | 基金代码 | 011746 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 2585664350.39 | | 成立日期 | 2021-04-29 | | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。 | | 基金经理 | 陈乐 |
| | | 南方誉浦一年持有A(011746)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 0.72 | 262.96 | 1.32% | | 2025-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-12-31
美的集团 | 2.32 | 181.31 | 0.91% | | 2025-12-31 | 600690 | 海尔智家 | 2025-12-31
海尔智家 | 6.47 | 168.73 | 0.85% | | 2025-12-31 | 002142 | 宁波银行 | 2025-12-31
宁波银行 | 5.10 | 143.26 | 0.72% | | 2025-12-31 | 000893 | 亚钾国际 | 2025-12-31
亚钾国际 | 2.70 | 129.52 | 0.65% | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 0.09 | 125.05 | 0.63% | | 2025-12-31 | 600030 | 中信证券 | 2025-12-31
中信证券 | 4.03 | 115.73 | 0.58% | | 2025-12-31 | 688187 | 时代电气 | 2025-12-31
时代电气 | 1.95 | 100.22 | 0.50% |
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